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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AP Constructions | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 935.00 | 57 652.00 | 47 283.00 | 104 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 502.00 | 495 121.00 | 42 381.00 | 537 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 690.00 | 590 451.00 | 693 238.00 | 1 283 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 032.00 | | 113 032.00 | 113 032.00 |
BZ Autres créances | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CF Disponibilités | 158 296.00 | | 158 296.00 | 158 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 026.00 | | 15 026.00 | 15 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 430.00 | | 287 430.00 | 287 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 120.00 | 590 451.00 | 980 669.00 | 1 571 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 305 500.00 | 371 500.00 | | 305 500.00 |
DH Report à nouveau | 379.00 | 855.00 | | 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 492.00 | 64 524.00 | | 53 492.00 |
DL TOTAL (I) | 362 672.00 | 440 179.00 | | 362 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 711.00 | 170 644.00 | | 210 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 912.00 | 101 046.00 | | 136 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 520.00 | 114 344.00 | | 166 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 995.00 | 75 877.00 | | 94 995.00 |
EA Autres dettes | 8 856.00 | 12 335.00 | | 8 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 996.00 | 474 249.00 | | 617 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 669.00 | 914 429.00 | | 980 669.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 912.00 | | | 136 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 239 531.00 | | 55 067.00 | 1 239 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 908.00 | 1 283 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 908.00 | 677 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 678.00 | | | 602 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 380.00 | | 54 967.00 | 633 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 474.00 | | 100.00 | 3 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 057.00 | 25 460.00 | 4 066.00 | 569 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 379.00 | 25 460.00 | 4 066.00 | 566 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 520.00 | 166 520.00 | | 166 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 362.00 | 19 362.00 | | 19 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 514.00 | 65 514.00 | | 65 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 261.00 | 198 299.00 | 962.00 | 199 261.00 |
VI Groupe et associés | 136 912.00 | 136 912.00 | | 136 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 671.00 | | | 33 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 027.00 | 15 027.00 | | 15 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 676.00 | 16 102.00 | 3 574.00 | 19 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 996.00 | 617 034.00 | 962.00 | 617 996.00 |