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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AP Constructions | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 562.00 | 54 240.00 | 7 322.00 | 61 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 816.00 | 477 138.00 | 59 677.00 | 536 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 531.00 | 569 056.00 | 670 474.00 | 1 239 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 243.00 | | 115 243.00 | 115 243.00 |
BZ Autres créances | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
CF Disponibilités | 98 775.00 | | 98 775.00 | 98 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 124.00 | | 25 124.00 | 25 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 954.00 | | 243 954.00 | 243 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 486.00 | 569 056.00 | 914 429.00 | 1 483 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 371 500.00 | 286 500.00 | | 371 500.00 |
DH Report à nouveau | 855.00 | 573.00 | | 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 524.00 | 85 281.00 | | 64 524.00 |
DL TOTAL (I) | 440 179.00 | 375 655.00 | | 440 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 644.00 | 74 874.00 | | 170 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 046.00 | 235 459.00 | | 101 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 344.00 | 99 771.00 | | 114 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 877.00 | 128 343.00 | | 75 877.00 |
EA Autres dettes | 12 335.00 | 12 259.00 | | 12 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 249.00 | 550 707.00 | | 474 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 429.00 | 926 363.00 | | 914 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 202.00 | 550 707.00 | | 426 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 939.00 | | 22 593.00 | 1 216 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 239 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 633 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 678.00 | | | 602 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 787.00 | | 22 593.00 | 610 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 869.00 | 33 188.00 | | 535 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 191.00 | 33 188.00 | | 533 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 345.00 | 114 345.00 | | 114 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 259.00 | 23 259.00 | | 23 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 068.00 | 45 068.00 | | 45 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VC Groupe et associés | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 713.00 | 97 713.00 | | 97 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 932.00 | 24 885.00 | 48 047.00 | 72 932.00 |
VI Groupe et associés | 101 047.00 | 101 047.00 | | 101 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 124.00 | 25 124.00 | | 25 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 409.00 | 29 935.00 | 3 474.00 | 33 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 250.00 | 426 203.00 | 48 047.00 | 474 250.00 |