| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 680.00 | 2 114.00 | 3 565.00 | 5 680.00 |
AP Constructions | 1 526.00 | 1 139.00 | 387.00 | 1 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 231.00 | 132 172.00 | 9 058.00 | 141 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 497.00 | 68 930.00 | 51 567.00 | 120 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 432.00 | 204 356.00 | 65 076.00 | 269 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 165 082.00 | | 165 082.00 | 165 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 371.00 | | 246 371.00 | 246 371.00 |
BZ Autres créances | 175 009.00 | | 175 009.00 | 175 009.00 |
CF Disponibilités | 383 555.00 | | 383 555.00 | 383 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 496.00 | | 981 496.00 | 981 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 929.00 | 204 356.00 | 1 046 573.00 | 1 250 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 482.00 | | | 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 511 071.00 | 289 345.00 | | 511 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 358.00 | 221 726.00 | | -11 358.00 |
DK Provisions réglementées | 664.00 | 4 227.00 | | 664.00 |
DL TOTAL (I) | 610 377.00 | 625 299.00 | | 610 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 094.00 | 26 899.00 | | 48 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 228.00 | 18 146.00 | | 27 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 320.00 | 144 558.00 | | 230 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 614.00 | 145 884.00 | | 112 614.00 |
EA Autres dettes | 17 937.00 | | | 17 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 195.00 | 335 488.00 | | 436 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 573.00 | 960 788.00 | | 1 046 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 565.00 | 317 350.00 | | 405 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 478 332.00 | | 1 478 332.00 | 1 478 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 478 332.00 | | 1 478 332.00 | 1 478 332.00 |
FM Production stockée | 1 478 332.00 | | 63 678.00 | 1 478 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 545 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 434.00 | |
GE Autres charges | | | 2 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 565 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 718.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 563.00 | 316.00 | | 3 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 813.00 | 2 285.00 | | 4 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | 9 265.00 | | 247.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 782.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | 10 048.00 | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 566.00 | -7 762.00 | | 4 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 95 152.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 559 306.00 | 1 919 025.00 | | 1 559 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 570 665.00 | 1 697 299.00 | | 1 570 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 358.00 | 221 726.00 | | -11 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 688.00 | 6 322.00 | | 3 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 822.00 | | 41 560.00 | 257 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 950.00 | 269 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 950.00 | 263 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | 3 780.00 | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 425.00 | | 37 780.00 | 255 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497.00 | | | 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 872.00 | 26 434.00 | 29 950.00 | 207 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 510.00 | 604.00 | | 1 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 363.00 | 25 830.00 | 29 950.00 | 206 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 228.00 | | 3 564.00 | 4 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 228.00 | | 3 564.00 | 4 228.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 320.00 | 230 320.00 | | 230 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 883.00 | 27 883.00 | | 27 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 688.00 | 32 688.00 | | 32 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 938.00 | 17 938.00 | | 17 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
UX Autres créances clients | 246 372.00 | | | 246 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
VB T. V. A. | 31 159.00 | | | 31 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 363.00 | 16 732.00 | 30 631.00 | 47 363.00 |
VI Groupe et associés | 27 229.00 | 27 229.00 | | 27 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 108.00 | | | 34 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 053.00 | | | 13 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 537.00 | | | 94 537.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
VP Divers | 39 305.00 | | | 39 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 652.00 | 427 652.00 | | 427 652.00 |
VW T.V.A. | 52 043.00 | 52 043.00 | | 52 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 196.00 | 405 565.00 | 30 631.00 | 436 196.00 |