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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 212.00 | 6 020.00 | 7 192.00 | 13 212.00 |
AP Constructions | 4 638.00 | 26.00 | 4 612.00 | 4 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 392.00 | 124 198.00 | 37 195.00 | 161 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 708.00 | 67 173.00 | 76 535.00 | 143 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 916.00 | 197 417.00 | 127 499.00 | 324 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 743.00 | | 19 743.00 | 19 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 328.00 | | 286 328.00 | 286 328.00 |
BZ Autres créances | 125 749.00 | | 125 749.00 | 125 749.00 |
CF Disponibilités | 560 197.00 | | 560 197.00 | 560 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 345.00 | | 1 005 345.00 | 1 005 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 261.00 | 197 417.00 | 1 132 843.00 | 1 330 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 100 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 217 447.00 | 716 402.00 | | 217 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 644.00 | 81 045.00 | | 88 644.00 |
DK Provisions réglementées | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
DL TOTAL (I) | 356 327.00 | 907 683.00 | | 356 327.00 |
DP Provisions pour risques | 106 240.00 | 106 240.00 | | 106 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 240.00 | 106 240.00 | | 106 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 612.00 | 43 899.00 | | 382 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 755.00 | 12 142.00 | | 10 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 590.00 | 336 798.00 | | 187 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 320.00 | 75 205.00 | | 89 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 277.00 | 468 044.00 | | 670 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 843.00 | 1 481 966.00 | | 1 132 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 262.00 | | 69 586.00 | 314 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 932.00 | 324 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 900.00 | 13 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 032.00 | 309 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 112.00 | | 5 000.00 | 10 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 585.00 | | 64 186.00 | 302 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 565.00 | | 400.00 | 1 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 070.00 | 37 279.00 | 58 931.00 | 219 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 299.00 | 1 621.00 | 1 900.00 | 6 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 770.00 | 35 658.00 | 57 032.00 | 212 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 236.00 | | | 236.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 240.00 | | | 106 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 476.00 | | | 106 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 286 328.00 | 286 328.00 | | 286 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 749.00 | 125 749.00 | | 125 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 659.00 | 416 709.00 | 1 950.00 | 418 659.00 |