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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 112.00 | 6 299.00 | 3 813.00 | 10 112.00 |
AP Constructions | 1 526.00 | 1 512.00 | 14.00 | 1 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 209.00 | 133 148.00 | 31 062.00 | 164 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 849.00 | 78 111.00 | 58 738.00 | 136 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 262.00 | 219 070.00 | 95 192.00 | 314 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 300.00 | | 53 300.00 | 53 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 352.00 | | 473 352.00 | 473 352.00 |
BZ Autres créances | 126 815.00 | | 126 815.00 | 126 815.00 |
CF Disponibilités | 721 470.00 | | 721 470.00 | 721 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 774.00 | | 1 386 774.00 | 1 386 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 036.00 | 219 070.00 | 1 481 966.00 | 1 701 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 716 402.00 | 643 629.00 | | 716 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 045.00 | 82 773.00 | | 81 045.00 |
DK Provisions réglementées | 236.00 | 401.00 | | 236.00 |
DL TOTAL (I) | 907 683.00 | 836 804.00 | | 907 683.00 |
DP Provisions pour risques | 106 240.00 | | | 106 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 240.00 | | | 106 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 899.00 | 28 671.00 | | 43 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 142.00 | 57 993.00 | | 12 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 798.00 | 454 512.00 | | 336 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 205.00 | 112 235.00 | | 75 205.00 |
EA Autres dettes | | 21 343.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 468 044.00 | 674 757.00 | | 468 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 966.00 | 1 511 561.00 | | 1 481 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 661 037.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 561.00 | | 57 248.00 | 323 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 482.00 | 1 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 546.00 | 314 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 064.00 | 302 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 680.00 | | 4 432.00 | 5 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 834.00 | | 52 815.00 | 315 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 648.00 | 33 386.00 | 65 964.00 | 251 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 634.00 | 1 665.00 | | 4 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 014.00 | 31 721.00 | 65 964.00 | 247 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 402.00 | | 166.00 | 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 798.00 | 336 798.00 | | 336 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 205.00 | 75 205.00 | | 75 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | 1 500.00 | 50.00 | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 473 352.00 | 473 352.00 | | 473 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 262.00 | 15 933.00 | 27 329.00 | 43 262.00 |
VI Groupe et associés | 12 142.00 | 12 142.00 | | 12 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 990.00 | | | 16 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 815.00 | 126 815.00 | | 126 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 837.00 | 604 787.00 | 50.00 | 604 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 044.00 | 440 715.00 | 27 329.00 | 468 044.00 |