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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 969.00 | 9 267.00 | 4 702.00 | 13 969.00 |
AP Constructions | 11 432.00 | 793.00 | 10 638.00 | 11 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 492.00 | 139 047.00 | 41 444.00 | 180 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 264.00 | 97 769.00 | 128 494.00 | 226 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 468.00 | | 9 468.00 | 9 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 642.00 | 246 878.00 | 194 763.00 | 441 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 329.00 | | 15 329.00 | 15 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 530.00 | | 317 530.00 | 317 530.00 |
BZ Autres créances | 169 939.00 | | 169 939.00 | 169 939.00 |
CF Disponibilités | 569 003.00 | | 569 003.00 | 569 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 078 998.00 | | 1 078 998.00 | 1 078 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 640.00 | 246 878.00 | 1 273 762.00 | 1 520 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 306 091.00 | 217 446.00 | | 306 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 991.00 | 88 644.00 | | 115 991.00 |
DK Provisions réglementées | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
DL TOTAL (I) | 472 319.00 | 356 327.00 | | 472 319.00 |
DP Provisions pour risques | 106 239.00 | 106 239.00 | | 106 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 239.00 | 106 239.00 | | 106 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 249.00 | 382 611.00 | | 379 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 482.00 | 10 754.00 | | 24 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 093.00 | 187 590.00 | | 181 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 378.00 | 89 319.00 | | 110 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 203.00 | 670 276.00 | | 695 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 762.00 | 1 132 843.00 | | 1 273 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 915.00 | | 118 278.00 | 324 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 550.00 | 9 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 552.00 | 441 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2.00 | 418 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 212.00 | | 757.00 | 13 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 738.00 | | 108 452.00 | 309 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 965.00 | | 9 068.00 | 1 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 417.00 | 49 463.00 | 2.00 | 197 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 020.00 | 3 247.00 | | 6 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 397.00 | 46 216.00 | 2.00 | 191 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 235.00 | | | 235.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 239.00 | | | 106 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 475.00 | | | 106 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 093.00 | 181 093.00 | | 181 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 789.00 | 53 789.00 | | 53 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
UX Autres créances clients | 317 530.00 | 317 530.00 | | 317 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VB T. V. A. | 12 864.00 | 12 864.00 | | 12 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 969.00 | 82 991.00 | 262 770.00 | 378 969.00 |
VI Groupe et associés | 24 482.00 | 24 482.00 | | 24 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 334.00 | | | 75 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 481.00 | 156 481.00 | | 156 481.00 |
VW T.V.A. | 36 750.00 | 36 750.00 | | 36 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 203.00 | 399 226.00 | 262 770.00 | 695 203.00 |