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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 680.00 | 4 634.00 | 1 045.00 | 5 680.00 |
AP Constructions | 1 526.00 | 1 444.00 | 81.00 | 1 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 494.00 | 144 436.00 | 20 057.00 | 164 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 812.00 | 101 132.00 | 48 679.00 | 149 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 560.00 | 251 648.00 | 71 912.00 | 323 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 194 000.00 | | 194 000.00 | 194 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 142.00 | | 304 142.00 | 304 142.00 |
BZ Autres créances | 175 113.00 | | 175 113.00 | 175 113.00 |
CF Disponibilités | 748 551.00 | | 748 551.00 | 748 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 648.00 | | 1 439 648.00 | 1 439 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 209.00 | 251 648.00 | 1 511 561.00 | 1 763 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 643 629.00 | 501 071.00 | | 643 629.00 |
DH Report à nouveau | | -11 358.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 773.00 | 163 916.00 | | 82 773.00 |
DK Provisions réglementées | 401.00 | 567.00 | | 401.00 |
DL TOTAL (I) | 836 804.00 | 764 196.00 | | 836 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 671.00 | 31 202.00 | | 28 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 993.00 | 45 157.00 | | 57 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 512.00 | 335 649.00 | | 454 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 235.00 | 120 129.00 | | 112 235.00 |
EA Autres dettes | 21 343.00 | 81 671.00 | | 21 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 757.00 | 613 811.00 | | 674 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 561.00 | 1 378 008.00 | | 1 511 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 037.00 | 600 124.00 | | 661 037.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 157.00 | | | 45 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 898 156.00 | | 1 898 156.00 | 1 898 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 898 156.00 | | 1 898 156.00 | 1 898 156.00 |
FM Production stockée | | | -15 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 885 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 551 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 512.00 | |
GE Autres charges | | | 4 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 776 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 299.00 | 217.00 | | 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299.00 | 217.00 | | 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 833.00 | 591.00 | | 2 833.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133.00 | 120.00 | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 966.00 | 712.00 | | 2 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 667.00 | -495.00 | | -2 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 018.00 | 53 607.00 | | 20 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 889 598.00 | 1 974 912.00 | | 1 889 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 806 825.00 | 1 810 995.00 | | 1 806 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 773.00 | 163 916.00 | | 82 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 688.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 546.00 | | 32 596.00 | 291 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 581.00 | 323 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 581.00 | 315 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 368.00 | | 31 046.00 | 285 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497.00 | | 1 550.00 | 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 717.00 | 26 512.00 | 581.00 | 225 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 374.00 | 1 260.00 | | 3 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 343.00 | 25 252.00 | 581.00 | 222 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 568.00 | 134.00 | 299.00 | 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 568.00 | 134.00 | 299.00 | 568.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 134.00 | 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 513.00 | 454 513.00 | | 454 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 357.00 | 25 357.00 | | 25 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 354.00 | 50 354.00 | | 50 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 889.00 | 19 889.00 | | 19 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 344.00 | 21 344.00 | | 21 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
UX Autres créances clients | 304 142.00 | 304 142.00 | | 304 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VB T. V. A. | 57 952.00 | 57 952.00 | | 57 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 049.00 | 14 329.00 | 13 720.00 | 28 049.00 |
VI Groupe et associés | 57 994.00 | 57 994.00 | | 57 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 183.00 | | | 17 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 764.00 | | | 19 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 991.00 | 37 991.00 | | 37 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 171.00 | 79 171.00 | | 79 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 700.00 | 484 700.00 | | 484 700.00 |
VW T.V.A. | 35 353.00 | 35 353.00 | | 35 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 757.00 | 661 037.00 | 13 720.00 | 674 757.00 |