| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 139 646.00 | 32.00 | 139 614.00 | 139 646.00 |
AP Constructions | 158 026.00 | 18 466.00 | 139 560.00 | 158 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 872.00 | 41 815.00 | 85 057.00 | 126 872.00 |
AV Immobilisations en cours | 465 855.00 | | 465 855.00 | 465 855.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 566 067.00 | | 1 566 067.00 | 1 566 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 349 213.00 | 60 313.00 | 5 288 900.00 | 5 349 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 040.00 | 4 200.00 | 840.00 | 5 040.00 |
BZ Autres créances | 347 251.00 | | 347 251.00 | 347 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 146.00 | | 215 146.00 | 215 146.00 |
CF Disponibilités | 265 079.00 | | 265 079.00 | 265 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 714.00 | 4 200.00 | 829 514.00 | 833 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 182 927.00 | 64 513.00 | 6 118 414.00 | 6 182 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 566 067.00 | | | 1 566 067.00 |
CU Autres participations | 2 892 746.00 | | 2 892 746.00 | 2 892 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 399 424.00 | 2 399 424.00 | | 2 399 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 252 369.00 | 252 369.00 | | 252 369.00 |
DG Autres réserves | 1 304 778.00 | 999 247.00 | | 1 304 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 041.00 | 605 459.00 | | 627 041.00 |
DK Provisions réglementées | 41 590.00 | 41 590.00 | | 41 590.00 |
DL TOTAL (I) | 4 625 203.00 | 4 298 090.00 | | 4 625 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 036.00 | 159 198.00 | | 135 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 153 150.00 | 1 031 987.00 | | 1 153 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 956.00 | 15 862.00 | | 39 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 068.00 | 121 714.00 | | 165 068.00 |
EA Autres dettes | | 133.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 493 211.00 | 1 328 894.00 | | 1 493 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 118 414.00 | 5 626 984.00 | | 6 118 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 382 765.00 | 1 193 943.00 | | 1 382 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 201.00 | | 236 201.00 | 236 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 201.00 | | 236 201.00 | 236 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 655 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 657 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 635 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 652 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 661.00 | | | 31 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 661.00 | | | 31 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 536.00 | 17 948.00 | | 21 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 487.00 | 13 047.00 | | 12 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 290.00 | 878 252.00 | | 954 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 249.00 | 272 793.00 | | 327 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 627 041.00 | 605 459.00 | | 627 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 025 986.00 | | | 5 025 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 458 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 349 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 890 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 774.00 | | | 406 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 619 213.00 | | | 4 619 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 525.00 | 38 503.00 | 26 715.00 | 48 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 525.00 | 38 503.00 | 26 715.00 | 48 525.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 590.00 | | | 41 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 590.00 | | | 41 590.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 956.00 | 39 956.00 | | 39 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 153 150.00 | 1 153 150.00 | | 1 153 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 566 067.00 | 1 566 067.00 | | 1 566 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 036.00 | 24 590.00 | 101 698.00 | 135 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 147.00 | | | 24 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 251.00 | | | 347 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 919 557.00 | 1 919 557.00 | | 1 919 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 211.00 | 1 382 765.00 | 101 698.00 | 1 493 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |