| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 167 480.00 | 1 961.00 | 165 519.00 | 167 480.00 |
AP Constructions | 672 270.00 | 74 096.00 | 598 174.00 | 672 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 842.00 | 7 592.00 | 35 251.00 | 42 842.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 459 995.00 | | 1 459 995.00 | 1 459 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 235 564.00 | 83 649.00 | 5 151 915.00 | 5 235 564.00 |
BZ Autres créances | 286 113.00 | 36 410.00 | 249 703.00 | 286 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 335.00 | | 15 335.00 | 15 335.00 |
CF Disponibilités | 1 022 270.00 | | 1 022 270.00 | 1 022 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 323 718.00 | 36 410.00 | 1 287 308.00 | 1 323 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 559 282.00 | 120 059.00 | 6 439 223.00 | 6 559 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 459 995.00 | | | 1 459 995.00 |
CU Autres participations | 2 892 976.00 | | 2 892 976.00 | 2 892 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 399 424.00 | 2 399 424.00 | | 2 399 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 252 369.00 | 252 369.00 | | 252 369.00 |
DG Autres réserves | 1 886 502.00 | 1 631 891.00 | | 1 886 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 526.00 | 554 539.00 | | 546 526.00 |
DK Provisions réglementées | 41 590.00 | 41 590.00 | | 41 590.00 |
DL TOTAL (I) | 5 126 412.00 | 4 879 813.00 | | 5 126 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 633.00 | 110 516.00 | | 85 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 115 142.00 | 1 261 903.00 | | 1 115 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 134.00 | 18 856.00 | | 20 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 582.00 | 139 852.00 | | 51 582.00 |
EA Autres dettes | 40 320.00 | | | 40 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 811.00 | 1 531 128.00 | | 1 312 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 439 223.00 | 6 410 941.00 | | 6 439 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 252 467.00 | 1 445 548.00 | | 1 252 467.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 111 501.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 111 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 181.00 | |
GE Autres charges | | | 1 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 532 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 515 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 000.00 | 6 000.00 | | 67 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 000.00 | 12 448.00 | | 57 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 187.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 410.00 | | | 36 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 729.00 | 8 206.00 | | 96 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 729.00 | 4 242.00 | | -39 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 726.00 | 374.00 | | -54 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 315.00 | 875 931.00 | | 716 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 789.00 | 321 393.00 | | 169 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546 526.00 | 554 539.00 | | 546 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 869 453.00 | | 47 621.00 | 5 869 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 566 644.00 | 4 352 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 681 510.00 | 5 235 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 866.00 | 882 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950 068.00 | | 47 391.00 | 950 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 919 386.00 | | 230.00 | 4 919 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 015.00 | 49 181.00 | 54 547.00 | 89 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 015.00 | 49 181.00 | 54 547.00 | 89 015.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 590.00 | | | 41 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 590.00 | | | 41 590.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 134.00 | 20 134.00 | | 20 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 155 462.00 | 1 155 462.00 | | 1 155 462.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 459 995.00 | 1 459 995.00 | | 1 459 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 633.00 | 25 289.00 | 60 344.00 | 85 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 867.00 | | | 24 867.00 |
VP Divers | 286 113.00 | 286 113.00 | | 286 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 582.00 | 51 582.00 | | 51 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 746 108.00 | 1 746 108.00 | | 1 746 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 811.00 | 1 252 467.00 | 60 344.00 | 1 312 811.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | | 2.00 | | |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |