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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 153 459.00 | | 153 459.00 | 153 459.00 |
AP Constructions | 576 685.00 | 87 660.00 | 489 025.00 | 576 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 895.00 | 2 631.00 | 1 264.00 | 3 895.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 707 453.00 | | 707 453.00 | 707 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 001 273.00 | 90 292.00 | 1 910 981.00 | 2 001 273.00 |
BZ Autres créances | 76 298.00 | 65 311.00 | 10 987.00 | 76 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 016 074.00 | | 1 016 074.00 | 1 016 074.00 |
CF Disponibilités | 817 148.00 | | 817 148.00 | 817 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 909 519.00 | 65 311.00 | 1 844 209.00 | 1 909 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 910 792.00 | 155 603.00 | 3 755 190.00 | 3 910 792.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 559 780.00 | | 559 780.00 | 559 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 711 328.00 | 1 711 328.00 | | 1 711 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 252 369.00 | 252 369.00 | | 252 369.00 |
DG Autres réserves | 1 724 621.00 | 904 196.00 | | 1 724 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 151.00 | 1 141 299.00 | | -77 151.00 |
DK Provisions réglementées | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
DL TOTAL (I) | 3 619 215.00 | 4 017 241.00 | | 3 619 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60 385.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 655.00 | 18 521.00 | | 113 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 468.00 | 13 103.00 | | 8 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 851.00 | 5 303.00 | | 13 851.00 |
EA Autres dettes | | 2 124.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 135 974.00 | 99 435.00 | | 135 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 755 190.00 | 4 116 676.00 | | 3 755 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 72 503.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 242.00 | |
GE Autres charges | | | 1 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 000.00 | 3 461 582.00 | | 85 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 963.00 | 2 363 288.00 | | 155 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 963.00 | 1 098 295.00 | | -70 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 839.00 | | | 12 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 678.00 | 3 588 415.00 | | 166 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 830.00 | 2 447 116.00 | | 243 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 151.00 | 1 141 299.00 | | -77 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 345 608.00 | | 2 324.00 | 2 345 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 157 669.00 | | 1 267 233.00 | 157 669.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 157 669.00 | 188 990.00 | 2 001 272.00 | 157 669.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 990.00 | 734 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 705.00 | | 2 324.00 | 920 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 424 902.00 | | | 1 424 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 978.00 | 37 242.00 | 61 928.00 | 114 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 978.00 | 37 242.00 | 61 928.00 | 114 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 707 452.00 | | 707 452.00 | 707 452.00 |
VB T. V. A. | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
VI Groupe et associés | 113 655.00 | 113 655.00 | | 113 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 482.00 | 68 482.00 | | 68 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 750.00 | 76 297.00 | 707 452.00 | 783 750.00 |
VW T.V.A. | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 974.00 | 135 974.00 | | 135 974.00 |