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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 121 159.00 | | 121 159.00 | 121 159.00 |
AP Constructions | 181 139.00 | 32 913.00 | 148 226.00 | 181 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 591 423.00 | | 591 423.00 | 591 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 501.00 | 32 913.00 | 1 420 588.00 | 1 453 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BZ Autres créances | 79 943.00 | 65 311.00 | 14 633.00 | 79 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 516 315.00 | | 1 516 315.00 | 1 516 315.00 |
CF Disponibilités | 545 110.00 | | 545 110.00 | 545 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 141 816.00 | 65 311.00 | 2 076 505.00 | 2 141 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 595 317.00 | 98 224.00 | 3 497 093.00 | 3 595 317.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 559 780.00 | | 559 780.00 | 559 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 711 328.00 | 1 711 328.00 | | 1 711 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 252 369.00 | 252 369.00 | | 252 369.00 |
DG Autres réserves | 1 380 075.00 | 1 724 621.00 | | 1 380 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 588.00 | -77 151.00 | | 39 588.00 |
DK Provisions réglementées | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
DL TOTAL (I) | 3 391 409.00 | 3 619 215.00 | | 3 391 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 244.00 | 113 655.00 | | 97 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 468.00 | | 8 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40.00 | 13 851.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 685.00 | 135 974.00 | | 105 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 497 093.00 | 3 755 190.00 | | 3 497 093.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 244.00 | | | 97 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 63 503.00 | | 63 503.00 | 63 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 503.00 | | 63 503.00 | 63 503.00 |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 532.00 | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380 000.00 | 85 000.00 | | 380 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366 248.00 | 155 963.00 | | 366 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 752.00 | -70 963.00 | | 13 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 782.00 | 12 839.00 | | 3 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 733.00 | 166 678.00 | | 451 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 145.00 | 243 830.00 | | 412 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 588.00 | -77 151.00 | | 39 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 001 272.00 | | 12 416.00 | 2 001 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 116 030.00 | | 1 151 202.00 | 116 030.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 116 030.00 | 444 157.00 | 1 453 501.00 | 116 030.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 444 157.00 | 302 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 039.00 | | 12 416.00 | 734 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 267 233.00 | | | 1 267 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 291.00 | 20 531.00 | 77 910.00 | 90 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 291.00 | 20 531.00 | 77 910.00 | 90 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 591 422.00 | | 591 422.00 | 591 422.00 |
UX Autres créances clients | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VB T. V. A. | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VI Groupe et associés | 97 244.00 | 97 244.00 | | 97 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 294.00 | 66 294.00 | | 66 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 813.00 | 80 390.00 | 591 422.00 | 671 813.00 |
VW T.V.A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 684.00 | 105 684.00 | | 105 684.00 |