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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 184 424.00 | 2 926.00 | 181 498.00 | 184 424.00 |
AP Constructions | 732 387.00 | 110 200.00 | 622 187.00 | 732 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 895.00 | 1 852.00 | 2 043.00 | 3 895.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 865 122.00 | | 865 122.00 | 865 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 345 608.00 | 114 978.00 | 2 230 630.00 | 2 345 608.00 |
BZ Autres créances | 135 843.00 | 36 410.00 | 99 433.00 | 135 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 015 837.00 | | 1 015 837.00 | 1 015 837.00 |
CF Disponibilités | 770 545.00 | | 770 545.00 | 770 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 922 456.00 | 36 410.00 | 1 886 046.00 | 1 922 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 268 064.00 | 151 388.00 | 4 116 676.00 | 4 268 064.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 559 780.00 | | 559 780.00 | 559 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 711 328.00 | 2 399 424.00 | | 1 711 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 252 369.00 | 252 369.00 | | 252 369.00 |
DG Autres réserves | 904 196.00 | 1 886 502.00 | | 904 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 141 299.00 | 546 526.00 | | 1 141 299.00 |
DK Provisions réglementées | 8 048.00 | 41 590.00 | | 8 048.00 |
DL TOTAL (I) | 4 017 241.00 | 5 126 412.00 | | 4 017 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 385.00 | 85 633.00 | | 60 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 521.00 | 1 115 142.00 | | 18 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 103.00 | 20 134.00 | | 13 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 303.00 | 51 582.00 | | 5 303.00 |
EA Autres dettes | 2 124.00 | 40 320.00 | | 2 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 435.00 | 1 312 811.00 | | 99 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 116 676.00 | 6 439 223.00 | | 4 116 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 700.00 | 1 252 467.00 | | 64 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 91 005.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 91 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 954.00 | |
GE Autres charges | | | 1 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 367.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 461 582.00 | 57 000.00 | | 3 461 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 363 288.00 | 96 729.00 | | 2 363 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 098 295.00 | -39 729.00 | | 1 098 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -54 726.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 588 415.00 | 716 315.00 | | 3 588 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 447 116.00 | 169 789.00 | | 2 447 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 141 299.00 | 546 526.00 | | 1 141 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 235 563.00 | | 77 060.00 | 5 235 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 595 103.00 | 2 332 966.00 | 1 424 902.00 | 595 103.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 595 103.00 | 2 371 913.00 | 2 345 608.00 | 595 103.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 947.00 | 920 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 592.00 | | 77 060.00 | 882 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 352 971.00 | | | 4 352 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 649.00 | 39 954.00 | 8 625.00 | 83 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 649.00 | 39 954.00 | 8 625.00 | 83 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 102.00 | 13 102.00 | | 13 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 865 121.00 | 865 121.00 | | 865 121.00 |
VB T. V. A. | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 385.00 | 25 649.00 | 34 735.00 | 60 385.00 |
VI Groupe et associés | 18 520.00 | 18 520.00 | | 18 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 248.00 | | | 25 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 180.00 | 59 180.00 | | 59 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 481.00 | 68 481.00 | | 68 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 195.00 | 1 001 195.00 | | 1 001 195.00 |
VW T.V.A. | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 435.00 | 64 699.00 | 34 735.00 | 99 435.00 |