| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 756.00 | 30 756.00 | | 30 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 256.00 | 36 256.00 | | 36 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 339.00 | | 379 339.00 | 379 339.00 |
BZ Autres créances | 163 179.00 | | 163 179.00 | 163 179.00 |
CF Disponibilités | 17 617.00 | | 17 617.00 | 17 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 560 136.00 | | 560 136.00 | 560 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 392.00 | 36 256.00 | 560 136.00 | 596 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 49 630.00 | 47 414.00 | | 49 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 040.00 | 52 215.00 | | 53 040.00 |
DL TOTAL (I) | 157 670.00 | 154 630.00 | | 157 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 252.00 | 97 156.00 | | 84 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 649.00 | 99 099.00 | | 98 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 564.00 | 207 467.00 | | 219 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 465.00 | 403 722.00 | | 402 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 136.00 | 558 352.00 | | 560 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 148 398.00 | | 148 398.00 | 148 398.00 |
FG Production vendue services | 1 048 606.00 | | 1 048 606.00 | 1 048 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 606.00 | | 1 048 606.00 | 1 048 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 676.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 416.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 416.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205.00 | 416.00 | | 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 751.00 | 18 214.00 | | 18 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 068.00 | 1 034 666.00 | | 1 054 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 028.00 | 982 451.00 | | 1 001 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 040.00 | 52 215.00 | | 53 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 383.00 | 10 849.00 | | 8 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 378.00 | | | 37 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 121.00 | 36 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 121.00 | 36 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 378.00 | | | 37 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 701.00 | 1 676.00 | 1 121.00 | 35 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 701.00 | 1 676.00 | 1 121.00 | 35 701.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 649.00 | 98 649.00 | | 98 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 823.00 | 100 823.00 | | 100 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 488.00 | 31 488.00 | | 31 488.00 |
UX Autres créances clients | 379 339.00 | | | 379 339.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 84 252.00 | 84 252.00 | | 84 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 491.00 | | | 15 491.00 |
VP Divers | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 239.00 | 15 239.00 | | 15 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 500.00 | | | 140 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 518.00 | 542 518.00 | | 542 518.00 |
VW T.V.A. | 72 013.00 | 72 013.00 | | 72 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 465.00 | 402 465.00 | | 402 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 002.00 | | | 19 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
ST Autres comptes | 113 849.00 | | | 113 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 211 233.00 | | | 211 233.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 363.00 | | | 24 363.00 |
YT Sous‐traitance | 158 808.00 | | | 158 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 809.00 | | | 28 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 867.00 | | | 210 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 224.00 | | | 98 224.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 489 977.00 | | | 489 977.00 |