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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 756.00 | 30 756.00 | | 30 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 456.00 | 1 361.00 | 3 094.00 | 4 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 213.00 | 32 118.00 | 3 094.00 | 35 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 708.00 | | 764 708.00 | 764 708.00 |
BZ Autres créances | 44 980.00 | | 44 980.00 | 44 980.00 |
CF Disponibilités | 12 179.00 | | 12 179.00 | 12 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 419.00 | | 822 419.00 | 822 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 632.00 | 32 118.00 | 825 514.00 | 857 632.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 55 635.00 | | | 55 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 037.00 | | | 146 037.00 |
DL TOTAL (I) | 256 672.00 | | | 256 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 748.00 | | | 100 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 453.00 | | | 97 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 639.00 | | | 370 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 841.00 | | | 568 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 514.00 | | | 825 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 841.00 | | | 568 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 306 797.00 | | 1 306 797.00 | 1 306 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 306 797.00 | | 1 306 797.00 | 1 306 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 311 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 301.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 439.00 | | | 64 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 019.00 | | | 1 312 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 981.00 | | | 1 165 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 037.00 | | | 146 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 921.00 | | 4 291.00 | 30 921.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 921.00 | | 4 291.00 | 30 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 816.00 | 1 301.00 | | 30 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 816.00 | 1 301.00 | | 30 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 453.00 | 97 453.00 | | 97 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 365.00 | 162 365.00 | | 162 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 611.00 | 36 611.00 | | 36 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 554.00 | 14 554.00 | | 14 554.00 |
UX Autres créances clients | 764 708.00 | 764 708.00 | | 764 708.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 100 748.00 | 100 748.00 | | 100 748.00 |
VP Divers | 8 798.00 | | 8 798.00 | 8 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 703.00 | 20 703.00 | | 20 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 062.00 | 36 062.00 | | 36 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 239.00 | 801 441.00 | 8 798.00 | 810 239.00 |
VW T.V.A. | 136 405.00 | 136 405.00 | | 136 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 841.00 | 568 841.00 | | 568 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 013.00 | | | 23 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
ST Autres comptes | 106 944.00 | | | 106 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 211 436.00 | | | 211 436.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
YT Sous‐traitance | 167 660.00 | | | 167 660.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 645.00 | | | 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 741.00 | | | 10 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 754.00 | | | 33 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 635.00 | | | 224 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 156.00 | | | 106 156.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 490 761.00 | | | 490 761.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |