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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 756.00 | 30 756.00 | | 30 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 631.00 | 4 556.00 | 75.00 | 4 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 388.00 | 35 312.00 | 75.00 | 35 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 281 539.00 | | 1 281 539.00 | 1 281 539.00 |
BZ Autres créances | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CF Disponibilités | 12 345.00 | | 12 345.00 | 12 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 947.00 | | 1 294 947.00 | 1 294 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 336.00 | 35 312.00 | 1 295 023.00 | 1 330 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 67 044.00 | | | 67 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 735.00 | | | 389 735.00 |
DL TOTAL (I) | 511 780.00 | | | 511 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 295.00 | | | 62 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 256.00 | | | 103 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 690.00 | | | 617 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 242.00 | | | 783 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 023.00 | | | 1 295 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 242.00 | | | 783 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 996 318.00 | | 1 996 318.00 | 1 996 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 996 318.00 | | 1 996 318.00 | 1 996 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 016 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 645.00 | | | 152 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 016 310.00 | | | 2 016 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 626 574.00 | | | 1 626 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 735.00 | | | 389 735.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 25 665.00 | | | 25 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 225.00 | 87.00 | | 35 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 225.00 | 87.00 | | 35 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 256.00 | 103 256.00 | | 103 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 718.00 | 248 718.00 | | 248 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 241.00 | 81 241.00 | | 81 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 837.00 | 42 837.00 | | 42 837.00 |
UX Autres créances clients | 1 281 539.00 | 1 281 539.00 | | 1 281 539.00 |
VB T. V. A. | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VI Groupe et associés | 62 295.00 | 62 295.00 | | 62 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 282 602.00 | 1 282 602.00 | | 1 282 602.00 |
VW T.V.A. | 230 961.00 | 230 961.00 | | 230 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 242.00 | 783 242.00 | | 783 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 963.00 | | | 23 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
ST Autres comptes | 133 903.00 | | | 133 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 225 704.00 | | | 225 704.00 |
YT Sous‐traitance | 229 133.00 | | | 229 133.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 108.00 | | | 16 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 745.00 | | | 29 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 358 209.00 | | | 358 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 522.00 | | | 119 522.00 |
ZE Dividendes | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 611 708.00 | | | 611 708.00 |