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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 756.00 | 30 756.00 | | 30 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 857.00 | 4 665.00 | 191.00 | 4 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 613.00 | 35 421.00 | 191.00 | 35 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 242 131.00 | | 1 242 131.00 | 1 242 131.00 |
BZ Autres créances | 26 126.00 | | 26 126.00 | 26 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 257.00 | | 1 268 257.00 | 1 268 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 871.00 | 35 421.00 | 1 268 449.00 | 1 303 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 71 780.00 | | | 71 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 868.00 | | | 326 868.00 |
DL TOTAL (I) | 453 648.00 | | | 453 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 091.00 | | | 100 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 425.00 | | | 90 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 832.00 | | | 622 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 800.00 | | | 814 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 449.00 | | | 1 268 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 800.00 | | | 814 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 091 233.00 | | 2 091 233.00 | 2 091 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 091 233.00 | | 2 091 233.00 | 2 091 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 103 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 656 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 060.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 076.00 | | | 119 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 103 418.00 | | | 2 103 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 776 549.00 | | | 1 776 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 868.00 | | | 326 868.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 46 948.00 | | | 46 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 388.00 | | 225.00 | 35 388.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 388.00 | | 225.00 | 35 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 312.00 | 108.00 | | 35 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 312.00 | 108.00 | | 35 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 425.00 | 90 425.00 | | 90 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 785.00 | 264 785.00 | | 264 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 440.00 | 110 440.00 | | 110 440.00 |
UX Autres créances clients | 1 242 131.00 | 1 242 131.00 | | 1 242 131.00 |
VB T. V. A. | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VI Groupe et associés | 100 091.00 | 100 091.00 | | 100 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 392.00 | 25 392.00 | | 25 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 948.00 | 17 948.00 | | 17 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268 257.00 | 1 268 257.00 | | 1 268 257.00 |
VW T.V.A. | 229 658.00 | 229 658.00 | | 229 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 800.00 | 814 800.00 | | 814 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 432.00 | | | 29 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
ST Autres comptes | 179 303.00 | | | 179 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 227 618.00 | | | 227 618.00 |
YT Sous‐traitance | 234 012.00 | | | 234 012.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 469.00 | | | 15 469.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 842.00 | | | 15 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 274.00 | | | 45 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 417 762.00 | | | 417 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 111.00 | | | 129 111.00 |
ZE Dividendes | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 665 266.00 | | | 665 266.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 115.00 | | | 115.00 |