| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 756.00 | 30 756.00 | | 30 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165.00 | 59.00 | 105.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 921.00 | 30 816.00 | 105.00 | 30 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 988.00 | | 539 988.00 | 539 988.00 |
BZ Autres créances | 112 191.00 | | 112 191.00 | 112 191.00 |
CF Disponibilités | 11 046.00 | | 11 046.00 | 11 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 225.00 | | 663 225.00 | 663 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 147.00 | 30 816.00 | 663 330.00 | 694 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 52 670.00 | | | 52 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 964.00 | | | 82 964.00 |
DL TOTAL (I) | 190 635.00 | | | 190 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 534.00 | | | 91 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 263.00 | | | 107 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 898.00 | | | 273 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 695.00 | | | 472 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 330.00 | | | 663 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 695.00 | | | 472 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 140 269.00 | | 1 140 269.00 | 1 140 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 269.00 | | 1 140 269.00 | 1 140 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 909.00 | | | 10 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 301.00 | | | 32 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 086.00 | | | 1 152 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 121.00 | | | 1 069 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 964.00 | | | 82 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 256.00 | | 165.00 | 36 256.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 30 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 30 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 256.00 | | 165.00 | 36 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 256.00 | 59.00 | 5 500.00 | 36 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 256.00 | 59.00 | 5 500.00 | 36 256.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 263.00 | 107 263.00 | | 107 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 731.00 | 125 731.00 | | 125 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 350.00 | 34 350.00 | | 34 350.00 |
UX Autres créances clients | 539 988.00 | | | 539 988.00 |
VB T. V. A. | 340.00 | | | 340.00 |
VI Groupe et associés | 91 534.00 | 91 534.00 | | 91 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
VP Divers | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 884.00 | 16 884.00 | | 16 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 150.00 | | | 100 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 179.00 | 652 179.00 | | 652 179.00 |
VW T.V.A. | 96 932.00 | 96 932.00 | | 96 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 695.00 | 472 695.00 | | 472 695.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 909.00 | | | 19 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
ST Autres comptes | 108 839.00 | | | 108 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 211 549.00 | | | 211 549.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 307.00 | | | 15 307.00 |
YT Sous‐traitance | 164 116.00 | | | 164 116.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 646.00 | | | 30 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 905.00 | | | 201 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 343.00 | | | 99 343.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 498 054.00 | | | 498 054.00 |