| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 842.00 | 3 516.00 | 23 326.00 | 26 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 822 858.00 | 409 697.00 | 2 413 161.00 | 2 822 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 441.00 | | 50 441.00 | 50 441.00 |
BZ Autres créances | 652 713.00 | | 652 713.00 | 652 713.00 |
CF Disponibilités | 68 123.00 | | 68 123.00 | 68 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 982.00 | | 17 982.00 | 17 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 259.00 | | 789 259.00 | 789 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 612 117.00 | 409 697.00 | 3 202 420.00 | 3 612 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
CU Autres participations | 2 774 716.00 | 406 181.00 | 2 368 535.00 | 2 774 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 583 000.00 | 583 000.00 | | 583 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 693.00 | 39 874.00 | | 46 693.00 |
DG Autres réserves | 502 451.00 | 372 896.00 | | 502 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 290.00 | 136 374.00 | | 184 290.00 |
DK Provisions réglementées | 9 307.00 | 6 626.00 | | 9 307.00 |
DL TOTAL (I) | 1 325 742.00 | 1 138 770.00 | | 1 325 742.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 283.00 | 782.00 | | 1 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 283.00 | 782.00 | | 1 283.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 782 747.00 | 744 314.00 | | 782 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 333.00 | 1 032 515.00 | | 777 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 439.00 | 190 260.00 | | 176 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 160.00 | 37 607.00 | | 31 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 717.00 | 138 708.00 | | 107 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 875 395.00 | 2 143 404.00 | | 1 875 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 202 420.00 | 3 282 956.00 | | 3 202 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 515.00 | | | 541 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 092.00 | 98 529.00 | 500 620.00 | 402 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 092.00 | 98 529.00 | 500 620.00 | 402 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 814.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 501.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 342 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 223.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 325 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 684 853.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 406 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 492.00 | | | 492.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 074.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 074.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 873.00 | 32 430.00 | | 31 873.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 555.00 | 35 111.00 | | 34 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 555.00 | -34 037.00 | | -34 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 834.00 | -24 502.00 | | -39 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 979.00 | 753 879.00 | | 1 185 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 689.00 | 617 505.00 | | 1 001 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 290.00 | 136 374.00 | | 184 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 574 246.00 | | 274 362.00 | 2 574 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 750.00 | 2 796 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 750.00 | 2 822 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 470.00 | | 25 372.00 | 1 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 572 776.00 | | 248 990.00 | 2 572 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701.00 | 2 814.00 | | 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701.00 | 2 814.00 | | 701.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 626.00 | 2 681.00 | | 6 626.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 782.00 | 501.00 | | 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325 000.00 | 406 181.00 | 325 000.00 | 325 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 408.00 | 409 363.00 | 325 000.00 | 332 408.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 501.00 | | |
UG ‐ Financières | | 406 181.00 | 325 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 681.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 782 747.00 | 12 479.00 | 770 268.00 | 782 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 160.00 | 31 160.00 | | 31 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 428.00 | 14 428.00 | | 14 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 324.00 | 49 324.00 | | 49 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 909.00 | 30 909.00 | | 30 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
UX Autres créances clients | 50 441.00 | | | 50 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70 164.00 | | | 70 164.00 |
VC Groupe et associés | 579 627.00 | | | 579 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 777 333.00 | 213 721.00 | 563 612.00 | 777 333.00 |
VI Groupe et associés | 176 439.00 | 176 439.00 | | 176 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 547.00 | | | 253 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 982.00 | | | 17 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 436.00 | 742 436.00 | | 742 436.00 |
VW T.V.A. | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 875 395.00 | 541 515.00 | 1 333 880.00 | 1 875 395.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 45.00 | | | 45.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 355.00 | | | 24 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 719.00 | | | 19 719.00 |
ST Autres comptes | 79 086.00 | | | 79 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 292.00 | | | 31 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 738.00 | | | 82 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 736.00 | | | 116 736.00 |