| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 633.00 | 8 134.00 | 27 499.00 | 35 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 050.00 | | 34 050.00 | 34 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 190 218.00 | 8 134.00 | 2 182 084.00 | 2 190 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 748.00 | | 103 748.00 | 103 748.00 |
BZ Autres créances | 536 568.00 | | 536 568.00 | 536 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 597.00 | | 200 597.00 | 200 597.00 |
CF Disponibilités | 1 134 170.00 | | 1 134 170.00 | 1 134 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 197.00 | | 18 197.00 | 18 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 993 280.00 | | 1 993 280.00 | 1 993 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 183 498.00 | 8 134.00 | 4 175 365.00 | 4 183 498.00 |
CU Autres participations | 2 120 535.00 | | 2 120 535.00 | 2 120 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 908.00 | 55 908.00 | | 55 908.00 |
DG Autres réserves | 1 474 467.00 | 764 933.00 | | 1 474 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 872 024.00 | 745 254.00 | | 872 024.00 |
DL TOTAL (I) | 2 752 399.00 | 1 916 095.00 | | 2 752 399.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 083.00 | 3 073.00 | | 4 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 083.00 | 3 073.00 | | 4 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 144 489.00 | 1 470 487.00 | | 1 144 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 501.00 | 24 526.00 | | 20 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 893.00 | 288 815.00 | | 253 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 418 883.00 | 1 783 827.00 | | 1 418 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 175 365.00 | 3 702 995.00 | | 4 175 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 422 809.00 | 85 213.00 | 508 022.00 | 422 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 809.00 | 85 213.00 | 508 022.00 | 422 809.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 222.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 010.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 840 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 840 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 825 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 830 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 3 565.00 | | 14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 287.00 | | | 67 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 301.00 | 3 565.00 | | 67 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 049.00 | 32 056.00 | | 3 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 233.00 | 32 056.00 | | 10 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 068.00 | -28 491.00 | | 57 068.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 009.00 | 14 951.00 | | 16 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 348.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 665.00 | 1 305 443.00 | | 1 415 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 640.00 | 560 189.00 | | 543 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 872 024.00 | 745 254.00 | | 872 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 183 322.00 | | 32 268.00 | 2 183 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 154 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 372.00 | 2 190 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 372.00 | 35 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 737.00 | | 32 268.00 | 28 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 154 585.00 | | | 2 154 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 099.00 | 7 222.00 | 18 188.00 | 19 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 099.00 | 7 222.00 | 18 188.00 | 19 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 073.00 | 1 010.00 | | 3 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 073.00 | 1 010.00 | | 3 073.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 501.00 | 20 501.00 | | 20 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 303.00 | 26 303.00 | | 26 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 594.00 | 50 594.00 | | 50 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 157 222.00 | 157 222.00 | | 157 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 050.00 | | 34 050.00 | 34 050.00 |
UX Autres créances clients | 103 748.00 | 103 748.00 | | 103 748.00 |
VB T. V. A. | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VC Groupe et associés | 533 309.00 | 533 309.00 | | 533 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 144 489.00 | 313 708.00 | 830 782.00 | 1 144 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 197.00 | 18 197.00 | | 18 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 563.00 | 658 513.00 | 34 050.00 | 692 563.00 |
VW T.V.A. | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 883.00 | 588 101.00 | 830 782.00 | 1 418 883.00 |