| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 737.00 | 19 099.00 | 9 638.00 | 28 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 050.00 | | 34 050.00 | 34 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 183 322.00 | 19 099.00 | 2 164 223.00 | 2 183 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 081.00 | | 104 081.00 | 104 081.00 |
BZ Autres créances | 503 008.00 | | 503 008.00 | 503 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 386.00 | | 200 386.00 | 200 386.00 |
CF Disponibilités | 712 270.00 | | 712 270.00 | 712 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 028.00 | | 19 028.00 | 19 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 538 772.00 | | 1 538 772.00 | 1 538 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 722 095.00 | 19 099.00 | 3 702 995.00 | 3 722 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 050.00 | | | 34 050.00 |
CU Autres participations | 2 120 535.00 | | 2 120 535.00 | 2 120 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 908.00 | 55 908.00 | | 55 908.00 |
DG Autres réserves | 764 933.00 | 514 844.00 | | 764 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 745 254.00 | 285 809.00 | | 745 254.00 |
DL TOTAL (I) | 1 916 095.00 | 1 206 561.00 | | 1 916 095.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 073.00 | 2 447.00 | | 3 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 073.00 | 2 447.00 | | 3 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 470 487.00 | 1 741 457.00 | | 1 470 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 526.00 | 21 382.00 | | 24 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 815.00 | 89 840.00 | | 288 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 783 827.00 | 1 852 680.00 | | 1 783 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 702 995.00 | 3 061 688.00 | | 3 702 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 922.00 | 390 738.00 | | 645 922.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 513.00 | 88 047.00 | 509 559.00 | 421 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 513.00 | 88 047.00 | 509 559.00 | 421 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 627.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 626.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 784 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 792 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 771 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 776 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 449.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 565.00 | 16 615.00 | | 3 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 149 957.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 667 492.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 565.00 | 834 064.00 | | 3 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 056.00 | 34 808.00 | | 32 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 212 181.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 322.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 056.00 | 1 248 312.00 | | 32 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 491.00 | -414 248.00 | | -28 491.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 951.00 | 10 087.00 | | 14 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 348.00 | -103 721.00 | | -12 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 443.00 | 1 991 911.00 | | 1 305 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 189.00 | 1 706 102.00 | | 560 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 745 254.00 | 285 809.00 | | 745 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 190 250.00 | | 4 072.00 | 2 190 250.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 000.00 | 2 154 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 2 183 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 932.00 | | 1 805.00 | 26 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 163 318.00 | | 2 267.00 | 2 163 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 473.00 | 5 627.00 | | 13 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 473.00 | 5 627.00 | | 13 473.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 447.00 | 626.00 | | 2 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 447.00 | 626.00 | | 2 447.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 526.00 | 24 526.00 | | 24 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 136.00 | 23 136.00 | | 23 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 436.00 | 46 436.00 | | 46 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 197 652.00 | 197 652.00 | | 197 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 050.00 | | 34 050.00 | 34 050.00 |
UX Autres créances clients | 104 081.00 | 104 081.00 | | 104 081.00 |
VB T. V. A. | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VC Groupe et associés | 498 244.00 | 498 244.00 | | 498 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 470 487.00 | 332 581.00 | 1 004 534.00 | 1 470 487.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 028.00 | 19 028.00 | | 19 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 166.00 | 626 116.00 | 34 050.00 | 660 166.00 |
VW T.V.A. | 13 253.00 | 13 253.00 | | 13 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 783 827.00 | 645 922.00 | 1 004 534.00 | 1 783 827.00 |