| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 932.00 | 13 473.00 | 13 459.00 | 26 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 783.00 | | 42 783.00 | 42 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 190 250.00 | 13 473.00 | 2 176 777.00 | 2 190 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 911.00 | | 86 911.00 | 86 911.00 |
BZ Autres créances | 452 437.00 | | 452 437.00 | 452 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 195.00 | | 200 195.00 | 200 195.00 |
CF Disponibilités | 128 293.00 | | 128 293.00 | 128 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 075.00 | | 17 075.00 | 17 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 910.00 | | 884 910.00 | 884 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 075 160.00 | 13 473.00 | 3 061 688.00 | 3 075 160.00 |
CU Autres participations | 2 120 535.00 | | 2 120 535.00 | 2 120 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 583 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 908.00 | 55 908.00 | | 55 908.00 |
DG Autres réserves | 514 844.00 | 677 526.00 | | 514 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 809.00 | 140 038.00 | | 285 809.00 |
DK Provisions réglementées | | 11 989.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 206 561.00 | 1 468 461.00 | | 1 206 561.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 447.00 | 1 882.00 | | 2 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 447.00 | 1 882.00 | | 2 447.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 824 070.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 741 457.00 | 566 980.00 | | 1 741 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 125.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 382.00 | 32 425.00 | | 21 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 840.00 | 68 868.00 | | 89 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 852 680.00 | 1 495 468.00 | | 1 852 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 061 688.00 | 2 965 811.00 | | 3 061 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 738.00 | 1 114 613.00 | | 390 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 052.00 | 119 987.00 | 533 039.00 | 413 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 052.00 | 119 987.00 | 533 039.00 | 413 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 386.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 565.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 613 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 620 346.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 592 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 422.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 449.00 | 6 236.00 | | 4 449.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 615.00 | 7 764.00 | | 16 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 957.00 | | | 149 957.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 667 492.00 | | | 667 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 834 064.00 | 7 764.00 | | 834 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 808.00 | 36 494.00 | | 34 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 212 181.00 | | | 1 212 181.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 322.00 | 2 681.00 | | 1 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 248 312.00 | 39 175.00 | | 1 248 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -414 248.00 | -31 411.00 | | -414 248.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -103 721.00 | -38 413.00 | | -103 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 991 911.00 | 977 844.00 | | 1 991 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 706 102.00 | 837 807.00 | | 1 706 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 809.00 | 140 038.00 | | 285 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 811 349.00 | | -621 099.00 | 2 811 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 163 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 190 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 600.00 | | -668.00 | 27 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 783 749.00 | | -620 431.00 | 2 783 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 754.00 | 5 386.00 | 668.00 | 8 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 754.00 | 5 386.00 | 668.00 | 8 754.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 989.00 | 1 322.00 | 13 311.00 | 11 989.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 882.00 | 565.00 | | 1 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 654 181.00 | | 654 181.00 | 654 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 668 052.00 | 1 887.00 | 667 492.00 | 668 052.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 382.00 | 21 382.00 | | 21 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 590.00 | 19 590.00 | | 19 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 796.00 | 48 796.00 | | 48 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 783.00 | 42 783.00 | | 42 783.00 |
UX Autres créances clients | 86 911.00 | 86 911.00 | | 86 911.00 |
VB T. V. A. | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VC Groupe et associés | 362 353.00 | 227 353.00 | 135 000.00 | 362 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 741 457.00 | 279 515.00 | 1 095 032.00 | 1 741 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 980.00 | 85 980.00 | | 85 980.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 075.00 | 17 075.00 | | 17 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 206.00 | 464 206.00 | 135 000.00 | 599 206.00 |
VW T.V.A. | 19 956.00 | 19 956.00 | | 19 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 852 680.00 | 390 738.00 | 1 095 032.00 | 1 852 680.00 |