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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 600.00 | 8 754.00 | 18 846.00 | 27 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 033.00 | | 9 033.00 | 9 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 811 349.00 | 662 935.00 | 2 148 414.00 | 2 811 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 005.00 | | 77 005.00 | 77 005.00 |
BZ Autres créances | 720 709.00 | | 720 709.00 | 720 709.00 |
CF Disponibilités | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 324.00 | | 16 324.00 | 16 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 397.00 | | 817 397.00 | 817 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 628 746.00 | 662 935.00 | 2 965 811.00 | 3 628 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
CU Autres participations | 2 774 716.00 | 654 181.00 | 2 120 535.00 | 2 774 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 583 000.00 | 583 000.00 | | 583 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 908.00 | 46 693.00 | | 55 908.00 |
DG Autres réserves | 677 526.00 | 502 451.00 | | 677 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 038.00 | 184 290.00 | | 140 038.00 |
DK Provisions réglementées | 11 989.00 | 9 307.00 | | 11 989.00 |
DL TOTAL (I) | 1 468 461.00 | 1 325 742.00 | | 1 468 461.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 882.00 | 1 283.00 | | 1 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 882.00 | 1 283.00 | | 1 882.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 824 070.00 | 782 747.00 | | 824 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 980.00 | 777 333.00 | | 566 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 125.00 | 176 439.00 | | 3 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 425.00 | 31 160.00 | | 32 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 868.00 | 107 717.00 | | 68 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 495 468.00 | 1 875 395.00 | | 1 495 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 965 811.00 | 3 202 420.00 | | 2 965 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 114 613.00 | 541 515.00 | | 1 114 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 029.00 | 102 317.00 | 490 347.00 | 388 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 029.00 | 102 317.00 | 490 347.00 | 388 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 238.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 599.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 464 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 552.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 473 487.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 248 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 236.00 | 492.00 | | 6 236.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 494.00 | 31 873.00 | | 36 494.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 175.00 | 34 555.00 | | 39 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 411.00 | -34 555.00 | | -31 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 413.00 | -39 834.00 | | -38 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 844.00 | 1 185 979.00 | | 977 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 807.00 | 1 001 689.00 | | 837 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 038.00 | 184 290.00 | | 140 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 822 858.00 | | 758.00 | 2 822 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 267.00 | 2 783 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 267.00 | 2 811 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 842.00 | | 758.00 | 26 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 796 016.00 | | | 2 796 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 516.00 | 5 238.00 | | 3 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 516.00 | 5 238.00 | | 3 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 307.00 | 2 681.00 | | 9 307.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 283.00 | 599.00 | | 1 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 406 181.00 | 248 000.00 | | 406 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416 771.00 | 251 280.00 | | 416 771.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 824 070.00 | 824 070.00 | | 824 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 425.00 | 32 425.00 | | 32 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 458.00 | 47 458.00 | | 47 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
UX Autres créances clients | 77 005.00 | | | 77 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | | | 32.00 |
VB T. V. A. | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
VC Groupe et associés | 623 013.00 | | | 623 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 980.00 | 186 124.00 | 380 855.00 | 566 980.00 |
VI Groupe et associés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 376.00 | | | 83 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 324.00 | | | 16 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 071.00 | 823 071.00 | | 823 071.00 |
VW T.V.A. | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 468.00 | 1 114 613.00 | 380 855.00 | 1 495 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |