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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 150.00 | 6 481.00 | 3 669.00 | 10 150.00 |
AP Constructions | 14 858.00 | 2 233.00 | 12 625.00 | 14 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 934.00 | 3 585.00 | 6 350.00 | 9 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 513.00 | 28 667.00 | 107 846.00 | 136 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 230.00 | | 11 230.00 | 11 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 687.00 | 40 965.00 | 141 722.00 | 182 687.00 |
BT Marchandises | 122 406.00 | | 122 406.00 | 122 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 195.00 | | 150 195.00 | 150 195.00 |
BZ Autres créances | 58 345.00 | | 58 345.00 | 58 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 97 221.00 | | 97 221.00 | 97 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 493.00 | | 541 493.00 | 541 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 180.00 | 40 965.00 | 683 215.00 | 724 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 3 286.00 | | |
DH Report à nouveau | 62 571.00 | 38 784.00 | | 62 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 148.00 | 20 501.00 | | 26 148.00 |
DL TOTAL (I) | 97 519.00 | 71 371.00 | | 97 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 429.00 | 118 601.00 | | 225 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 983.00 | 25 318.00 | | 22 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 972.00 | 33 059.00 | | 25 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 196.00 | 63 045.00 | | 140 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 137.00 | 51 516.00 | | 133 137.00 |
EA Autres dettes | 37 980.00 | 116 996.00 | | 37 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 697.00 | 408 535.00 | | 585 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 215.00 | 479 906.00 | | 683 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 150.00 | 238 760.00 | | 379 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 868.00 | | 43 352.00 | 140 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 532.00 | 182 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 532.00 | 161 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 486.00 | | 43 352.00 | 119 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 720.00 | 19 777.00 | 1 532.00 | 22 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 781.00 | 1 700.00 | | 4 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 939.00 | 18 077.00 | 1 532.00 | 17 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 196.00 | 140 196.00 | | 140 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 467.00 | 24 467.00 | | 24 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 980.00 | 37 980.00 | | 37 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
UX Autres créances clients | 150 195.00 | | | 150 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 52 239.00 | | | 52 239.00 |
VC Groupe et associés | 338.00 | | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 429.00 | 44 854.00 | 156 483.00 | 225 429.00 |
VI Groupe et associés | 22 983.00 | 22 983.00 | | 22 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 328.00 | | | 25 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 771.00 | 208 541.00 | 11 230.00 | 219 771.00 |
VW T.V.A. | 93 987.00 | 93 987.00 | | 93 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 725.00 | 379 150.00 | 156 483.00 | 559 725.00 |