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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 697.00 | 24 448.00 | 23 249.00 | 47 697.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 344.00 | 11 374.00 | 16 970.00 | 28 344.00 |
AP Constructions | 14 858.00 | 8 176.00 | 6 681.00 | 14 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 088.00 | 10 288.00 | 6 800.00 | 17 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 970.00 | 109 419.00 | 105 550.00 | 214 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 730.00 | | 18 730.00 | 18 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 691.00 | 163 705.00 | 177 985.00 | 341 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 658 404.00 | | 658 404.00 | 658 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 593.00 | | 74 593.00 | 74 593.00 |
BZ Autres créances | 593 214.00 | | 593 214.00 | 593 214.00 |
CF Disponibilités | 592 351.00 | | 592 351.00 | 592 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 084.00 | | 7 084.00 | 7 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 932 555.00 | | 1 932 555.00 | 1 932 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 274 247.00 | 163 705.00 | 2 110 541.00 | 2 274 247.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 328 935.00 | 197 570.00 | | 328 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 998.00 | 131 365.00 | | -80 998.00 |
DL TOTAL (I) | 256 737.00 | 337 735.00 | | 256 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 170 653.00 | 593 810.00 | | 1 170 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 224.00 | 5 742.00 | | 4 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 637.00 | 57 250.00 | | 97 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 476.00 | 292 592.00 | | 448 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 760.00 | 129 711.00 | | 116 760.00 |
EA Autres dettes | 16 052.00 | | | 16 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 853 803.00 | 1 079 107.00 | | 1 853 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 541.00 | 1 416 843.00 | | 2 110 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 584.00 | | 74 457.00 | 271 584.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 698.00 | | | 47 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 350.00 | 18 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 350.00 | 341 692.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 150.00 | | 18 195.00 | 10 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 654.00 | | 56 263.00 | 190 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 082.00 | | | 23 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 065.00 | 29 640.00 | 163 706.00 | 134 065.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 678.00 | 4 770.00 | 24 448.00 | 19 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 150.00 | 1 224.00 | 11 374.00 | 10 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 237.00 | 23 646.00 | 127 883.00 | 104 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 477.00 | 448 477.00 | | 448 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 326.00 | 14 326.00 | | 14 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 551.00 | 65 551.00 | | 65 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 052.00 | 16 052.00 | | 16 052.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 18 730.00 | | 18 730.00 | 18 730.00 |
UX Autres créances clients | 230 405.00 | 230 405.00 | | 230 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VB T. V. A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VC Groupe et associés | 145 014.00 | 145 014.00 | | 145 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 170 653.00 | 109 356.00 | 1 061 297.00 | 1 170 653.00 |
VI Groupe et associés | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 208.00 | 44 208.00 | | 44 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 513.00 | 172 513.00 | | 172 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 028.00 | 600 298.00 | 18 730.00 | 619 028.00 |
VW T.V.A. | 31 590.00 | 31 590.00 | | 31 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 756 166.00 | 694 869.00 | 1 061 297.00 | 1 756 166.00 |