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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 150.00 | 8 181.00 | 1 969.00 | 10 150.00 |
AP Constructions | 14 858.00 | 3 719.00 | 11 139.00 | 14 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 934.00 | 5 406.00 | 4 529.00 | 9 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 960.00 | 46 755.00 | 99 205.00 | 145 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 230.00 | | 11 230.00 | 11 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 134.00 | 64 060.00 | 128 074.00 | 192 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 641.00 | | 169 641.00 | 169 641.00 |
BN En cours de production de biens | 56 161.00 | | 56 161.00 | 56 161.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 925.00 | | 241 925.00 | 241 925.00 |
BZ Autres créances | 49 178.00 | | 49 178.00 | 49 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 21 141.00 | | 21 141.00 | 21 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 146.00 | | 588 146.00 | 588 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 281.00 | 64 060.00 | 716 220.00 | 780 281.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 88 719.00 | 62 571.00 | | 88 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 415.00 | 26 148.00 | | 4 415.00 |
DL TOTAL (I) | 101 934.00 | 97 519.00 | | 101 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 575.00 | 225 429.00 | | 180 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 174.00 | 22 983.00 | | 5 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 536.00 | 25 972.00 | | 48 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 274.00 | 140 196.00 | | 239 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 033.00 | 133 137.00 | | 84 033.00 |
EA Autres dettes | 56 694.00 | 37 980.00 | | 56 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 287.00 | 585 697.00 | | 614 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 220.00 | 683 215.00 | | 716 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 631.00 | 379 150.00 | | 430 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 688.00 | | 9 447.00 | 182 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 306.00 | | 9 447.00 | 161 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 965.00 | 23 095.00 | 64 060.00 | 40 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 481.00 | 1 700.00 | 8 181.00 | 6 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 484.00 | 21 395.00 | 55 880.00 | 34 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 274.00 | 239 274.00 | | 239 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 065.00 | 29 065.00 | | 29 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 694.00 | 56 694.00 | | 56 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
UX Autres créances clients | 241 925.00 | | | 241 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 31 734.00 | | | 31 734.00 |
VC Groupe et associés | 845.00 | | | 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 575.00 | 45 456.00 | 135 119.00 | 180 575.00 |
VI Groupe et associés | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 854.00 | | | 44 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 333.00 | 291 103.00 | 11 230.00 | 302 333.00 |
VW T.V.A. | 47 989.00 | 47 989.00 | | 47 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 750.00 | 430 631.00 | 135 119.00 | 565 750.00 |