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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 697.00 | 29 218.00 | 18 479.00 | 47 697.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 086.00 | 8 771.00 | 24 314.00 | 33 086.00 |
AP Constructions | 30 488.00 | 9 661.00 | 20 826.00 | 30 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 237.00 | 2 671.00 | 11 566.00 | 14 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 309.00 | 119 163.00 | 130 145.00 | 249 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 230.00 | | 11 230.00 | 11 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 050.00 | 169 486.00 | 216 564.00 | 386 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 507 985.00 | | 507 985.00 | 507 985.00 |
BT Marchandises | 1 066 543.00 | | 1 066 543.00 | 1 066 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 661 620.00 | | 661 620.00 | 661 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 162.00 | | 180 162.00 | 180 162.00 |
BZ Autres créances | 107 340.00 | | 107 340.00 | 107 340.00 |
CF Disponibilités | 336 085.00 | | 336 085.00 | 336 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 998.00 | | 10 998.00 | 10 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 870 735.00 | | 2 870 735.00 | 2 870 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 256 786.00 | 169 486.00 | 3 087 300.00 | 3 256 786.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 247 937.00 | 328 935.00 | | 247 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 384.00 | -80 998.00 | | 605 384.00 |
DL TOTAL (I) | 862 122.00 | 256 737.00 | | 862 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 223 738.00 | 1 170 653.00 | | 1 223 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 679.00 | 4 224.00 | | 57 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 492.00 | 97 637.00 | | 118 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 668.00 | 448 476.00 | | 519 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 858.00 | 116 760.00 | | 287 858.00 |
EA Autres dettes | 17 740.00 | 16 052.00 | | 17 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 225 177.00 | 1 853 803.00 | | 2 225 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 087 300.00 | 2 110 541.00 | | 3 087 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 768.00 | 694 869.00 | | 1 140 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 301 466.00 | 3 940 493.00 | 6 241 959.00 | 2 301 466.00 |
FD Production vendue biens | 130 597.00 | -24 491.00 | 106 106.00 | 130 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 432 063.00 | 3 916 002.00 | 6 348 065.00 | 2 432 063.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 364 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 750 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -408 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 309 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 219.00 | |
GE Autres charges | | | 8 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 553 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 810 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 506.00 | |
GN Différences positives de change | | | 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 689.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 790 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | | | -92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 866.00 | | | 184 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 368 523.00 | 4 230 249.00 | | 6 368 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 763 138.00 | 4 311 247.00 | | 5 763 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 605 384.00 | -80 998.00 | | 605 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 691.00 | 15 630.00 | 78 979.00 | 341 691.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 698.00 | | | 47 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 11 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 250.00 | 386 050.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 150.00 | 33 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 600.00 | 294 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 345.00 | | 14 891.00 | 28 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 917.00 | 15 630.00 | 64 087.00 | 246 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 732.00 | | | 18 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 706.00 | 46 219.00 | 40 439.00 | 163 706.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 448.00 | 4 770.00 | | 24 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 374.00 | 7 547.00 | 10 150.00 | 11 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 883.00 | 33 902.00 | 30 289.00 | 127 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 625.00 | 53 625.00 | | 53 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 668.00 | 519 668.00 | | 519 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 801.00 | 17 801.00 | | 17 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 144.00 | 71 144.00 | | 71 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 163 794.00 | 163 794.00 | | 163 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 741.00 | 17 741.00 | | 17 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 230.00 | | 11 230.00 | 11 230.00 |
UX Autres créances clients | 180 163.00 | 180 163.00 | | 180 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VB T. V. A. | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VC Groupe et associés | 101 644.00 | 101 644.00 | | 101 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 223 738.00 | 257 821.00 | 965 917.00 | 1 223 738.00 |
VI Groupe et associés | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 303 625.00 | | | 303 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 210.00 | | | 214 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 731.00 | 298 501.00 | 11 230.00 | 309 731.00 |
VW T.V.A. | 21 210.00 | 21 210.00 | | 21 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 106 686.00 | 1 140 769.00 | 965 917.00 | 2 106 686.00 |