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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 697.00 | 19 678.00 | 28 019.00 | 47 697.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
AP Constructions | 14 858.00 | 6 690.00 | 8 167.00 | 14 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 934.00 | 9 047.00 | 886.00 | 9 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 861.00 | 88 499.00 | 77 362.00 | 165 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 080.00 | | 23 080.00 | 23 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 583.00 | 134 065.00 | 137 518.00 | 271 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 724 724.00 | | 724 724.00 | 724 724.00 |
BN En cours de production de biens | 53 696.00 | | 53 696.00 | 53 696.00 |
BZ Autres créances | 303 055.00 | | 303 055.00 | 303 055.00 |
CF Disponibilités | 192 357.00 | | 192 357.00 | 192 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 325.00 | | 1 279 325.00 | 1 279 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 908.00 | 134 065.00 | 1 416 843.00 | 1 550 908.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 197 570.00 | | | 197 570.00 |
DH Report à nouveau | | 93 133.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 365.00 | 104 436.00 | | 131 365.00 |
DL TOTAL (I) | 337 735.00 | 206 370.00 | | 337 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 810.00 | 255 118.00 | | 593 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 742.00 | 11 439.00 | | 5 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 250.00 | 48 547.00 | | 57 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 592.00 | 362 725.00 | | 292 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 711.00 | 35 511.00 | | 129 711.00 |
EA Autres dettes | | 33 305.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 079 107.00 | 746 646.00 | | 1 079 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 843.00 | 953 016.00 | | 1 416 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 517.00 | 603 960.00 | | 611 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 873.00 | 120 000.00 | | 120 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 592.00 | | 2 992.00 | 268 592.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 698.00 | | | 47 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 584.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 662.00 | | 2 992.00 | 187 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 082.00 | | | 23 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 887.00 | 30 179.00 | 134 065.00 | 103 887.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 909.00 | 4 770.00 | 19 678.00 | 14 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 881.00 | 269.00 | 10 150.00 | 9 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 097.00 | 25 140.00 | 104 237.00 | 79 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 593.00 | 292 593.00 | | 292 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 858.00 | 32 858.00 | | 32 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 520.00 | 32 520.00 | | 32 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 080.00 | | 23 080.00 | 23 080.00 |
UX Autres créances clients | 229 141.00 | 229 141.00 | | 229 141.00 |
VB T. V. A. | 32 681.00 | 32 681.00 | | 32 681.00 |
VC Groupe et associés | 41 234.00 | 41 234.00 | | 41 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 811.00 | 63 472.00 | 410 339.00 | 473 811.00 |
VI Groupe et associés | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 628.00 | 308 548.00 | 23 080.00 | 331 628.00 |
VW T.V.A. | 47 397.00 | 47 397.00 | | 47 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 857.00 | 611 518.00 | 410 339.00 | 1 021 857.00 |