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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 170.00 | 20 585.00 | 6 584.00 | 27 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 088.00 | 25 424.00 | 36 663.00 | 62 088.00 |
BT Marchandises | 1 019 785.00 | | 1 019 785.00 | 1 019 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 350.00 | | 159 350.00 | 159 350.00 |
BZ Autres créances | 15 745.00 | | 15 745.00 | 15 745.00 |
CF Disponibilités | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 082.00 | | 1 202 082.00 | 1 202 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 171.00 | 25 424.00 | 1 238 746.00 | 1 264 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 331 886.00 | | | 331 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 774.00 | | | 37 774.00 |
DL TOTAL (I) | 372 960.00 | | | 372 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 458.00 | | | 126 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 569.00 | | | 27 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 711.00 | | | 598 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 565.00 | | | 104 565.00 |
EA Autres dettes | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 785.00 | | | 865 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 746.00 | | | 1 238 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 258.00 | | | 782 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 499.00 | | | 70 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 051 970.00 | | 2 051 970.00 | 2 051 970.00 |
FD Production vendue biens | -226.00 | | -226.00 | -226.00 |
FG Production vendue services | 35 119.00 | | 35 119.00 | 35 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 086 863.00 | | 2 086 863.00 | 2 086 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 094 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 679 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 733.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 032 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 483.00 | | | 33 483.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 336.00 | | | 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 879.00 | | | 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 879.00 | | | 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 029.00 | | | -7 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 095 623.00 | | | 2 095 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 057 849.00 | | | 2 057 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 774.00 | | | 37 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 088.00 | | | 62 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 439.00 | | | 32 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 570.00 | | | 29 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 690.00 | 1 733.00 | | 23 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 251.00 | 1 733.00 | | 21 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 711.00 | 598 711.00 | | 598 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 280.00 | 25 280.00 | | 25 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 108.00 | 18 108.00 | | 18 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 157 591.00 | | | 157 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
VB T. V. A. | 565.00 | | | 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 499.00 | 70 499.00 | | 70 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 958.00 | | | 55 958.00 |
VI Groupe et associés | 13 924.00 | 13 924.00 | | 13 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 745.00 | | | 18 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 709.00 | | | 12 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 107.00 | 180 028.00 | 79.00 | 180 107.00 |
VW T.V.A. | 53 549.00 | 53 549.00 | | 53 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 216.00 | 782 258.00 | | 838 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
ST Autres comptes | 81 458.00 | | | 81 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 097.00 | | | 21 097.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 420.00 | | | 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 408 496.00 | | | 408 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 665.00 | | | 178 665.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 945.00 | | | 110 945.00 |