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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 076.00 | 26 819.00 | 7 256.00 | 34 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 044.00 | 31 658.00 | 37 385.00 | 69 044.00 |
BT Marchandises | 1 416 164.00 | | 1 416 164.00 | 1 416 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 814.00 | | 356 814.00 | 356 814.00 |
BZ Autres créances | 11 905.00 | | 11 905.00 | 11 905.00 |
CF Disponibilités | 150 331.00 | | 150 331.00 | 150 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 942 762.00 | | 1 942 762.00 | 1 942 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 806.00 | 31 658.00 | 1 980 148.00 | 2 011 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 370 079.00 | | | 370 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 395.00 | | | 111 395.00 |
DL TOTAL (I) | 484 774.00 | | | 484 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 343.00 | | | 29 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 009.00 | | | 637 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 314.00 | | | 225 314.00 |
EA Autres dettes | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 495 373.00 | | | 1 495 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 980 148.00 | | | 1 980 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 373.00 | | | 395 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 044.00 | | | 69 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 439.00 | | | 32 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 476.00 | | | 36 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129.00 | | | 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 304.00 | 1 354.00 | | 30 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 865.00 | 1 354.00 | | 27 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 009.00 | 637 009.00 | | 637 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 749.00 | 25 749.00 | | 25 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 039.00 | 62 039.00 | | 62 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
UX Autres créances clients | 355 055.00 | 355 055.00 | | 355 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VB T. V. A. | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 45 573.00 | 45 573.00 | | 45 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 125.00 | 370 996.00 | 129.00 | 371 125.00 |
VW T.V.A. | 119 971.00 | 119 971.00 | | 119 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 373.00 | 895 373.00 | | 1 495 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 182.00 | | | 9 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
ST Autres comptes | 77 208.00 | | | 77 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 059.00 | | | 22 059.00 |
YT Sous‐traitance | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 420.00 | | | 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 575 719.00 | | | 575 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 256 816.00 | | | 256 816.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 121.00 | | | 110 121.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |