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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 076.00 | 24 110.00 | 9 965.00 | 34 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 044.00 | 28 949.00 | 40 094.00 | 69 044.00 |
BT Marchandises | 1 170 005.00 | | 1 170 005.00 | 1 170 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 654.00 | | 137 654.00 | 137 654.00 |
BZ Autres créances | 54 068.00 | | 54 068.00 | 54 068.00 |
CF Disponibilités | 10 971.00 | | 10 971.00 | 10 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 314.00 | | 1 382 314.00 | 1 382 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 358.00 | 28 949.00 | 1 422 409.00 | 1 451 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 411 574.00 | | | 411 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 975.00 | | | 43 975.00 |
DL TOTAL (I) | 458 849.00 | | | 458 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 627.00 | | | 121 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 622.00 | | | 660 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 527.00 | | | 170 527.00 |
EA Autres dettes | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 559.00 | | | 963 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 409.00 | | | 1 422 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 559.00 | | | 963 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 687.00 | | | 106 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 088.00 | | 8 364.00 | 62 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 409.00 | 69 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 409.00 | 36 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 439.00 | | | 32 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 570.00 | | 8 314.00 | 29 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | 50.00 | 79.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 823.00 | 1 295.00 | 168.00 | 27 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 384.00 | 1 295.00 | 168.00 | 25 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 622.00 | 660 622.00 | | 660 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 643.00 | 25 643.00 | | 25 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 451.00 | 30 451.00 | | 30 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
UX Autres créances clients | 135 895.00 | 135 895.00 | | 135 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VB T. V. A. | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VC Groupe et associés | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 687.00 | 106 687.00 | | 106 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 939.00 | 14 939.00 | | 14 939.00 |
VI Groupe et associés | 27 572.00 | 27 572.00 | | 27 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 741.00 | | | 11 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 624.00 | 44 624.00 | | 44 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 874.00 | 197 745.00 | 129.00 | 197 874.00 |
VW T.V.A. | 95 088.00 | 95 088.00 | | 95 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 559.00 | 963 559.00 | | 963 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
ST Autres comptes | 87 406.00 | | | 87 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 073.00 | | | 22 073.00 |
YT Sous‐traitance | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 420.00 | | | 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 462 975.00 | | | 462 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 285 314.00 | | | 285 314.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 034.00 | | | 119 034.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |