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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 170.00 | 22 984.00 | 4 186.00 | 27 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 088.00 | 27 823.00 | 34 265.00 | 62 088.00 |
BT Marchandises | 1 125 987.00 | | 1 125 987.00 | 1 125 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 247.00 | | 144 247.00 | 144 247.00 |
BZ Autres créances | 41 630.00 | | 41 630.00 | 41 630.00 |
CF Disponibilités | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 674.00 | | 1 318 674.00 | 1 318 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 763.00 | 27 823.00 | 1 352 940.00 | 1 380 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 371 935.00 | | | 371 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 638.00 | | | 69 638.00 |
DL TOTAL (I) | 444 874.00 | | | 444 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 887.00 | | | 89 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 071.00 | | | 32 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 548.00 | | | 651 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 190.00 | | | 124 190.00 |
EA Autres dettes | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 066.00 | | | 908 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 940.00 | | | 1 352 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 163.00 | | | 862 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 206.00 | | | 63 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 088.00 | | | 62 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 439.00 | | | 32 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 570.00 | | | 29 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 901.00 | 921.00 | | 26 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 462.00 | 921.00 | | 24 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 548.00 | 651 548.00 | | 651 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 893.00 | 21 893.00 | | 21 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 030.00 | 22 030.00 | | 22 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
UX Autres créances clients | 142 488.00 | 142 488.00 | | 142 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VB T. V. A. | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 206.00 | 63 206.00 | | 63 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 681.00 | 12 849.00 | 13 832.00 | 26 681.00 |
VI Groupe et associés | 23 109.00 | 23 109.00 | | 23 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 934.00 | | | 11 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 443.00 | 29 443.00 | | 29 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 985.00 | 188 906.00 | 79.00 | 188 985.00 |
VW T.V.A. | 64 944.00 | 64 944.00 | | 64 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 995.00 | 862 163.00 | 13 832.00 | 875 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
ST Autres comptes | 77 574.00 | | | 77 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 818.00 | | | 21 818.00 |
YT Sous‐traitance | 832.00 | | | 832.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 710.00 | | | 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 473 660.00 | | | 473 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 275 303.00 | | | 275 303.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 961.00 | | | 107 961.00 |