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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 076.00 | 25 465.00 | 8 610.00 | 34 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 044.00 | 30 304.00 | 38 739.00 | 69 044.00 |
BT Marchandises | 1 426 728.00 | | 1 426 728.00 | 1 426 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 995.00 | | 345 995.00 | 345 995.00 |
BZ Autres créances | 28 459.00 | | 28 459.00 | 28 459.00 |
CF Disponibilités | 147 099.00 | | 147 099.00 | 147 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 956 141.00 | | 1 956 141.00 | 1 956 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 185.00 | 30 304.00 | 1 994 880.00 | 2 025 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 355 549.00 | | | 355 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 529.00 | | | 114 529.00 |
DL TOTAL (I) | 473 379.00 | | | 473 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 043.00 | | | 607 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 480.00 | | | 649 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 419.00 | | | 254 419.00 |
EA Autres dettes | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 521 501.00 | | | 1 521 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 880.00 | | | 1 994 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 501.00 | | | 921 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 949.00 | 1 354.00 | | 28 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 510.00 | 1 354.00 | | 26 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 480.00 | 649 480.00 | | 649 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 146.00 | 34 146.00 | | 34 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 565.00 | 58 565.00 | | 58 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 536.00 | 19 536.00 | | 19 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
UX Autres créances clients | 344 236.00 | 344 236.00 | | 344 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VB T. V. A. | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 043.00 | 7 043.00 | 600 000.00 | 607 043.00 |
VI Groupe et associés | 19 681.00 | 19 681.00 | | 19 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -592 104.00 | | | -592 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 886.00 | 27 886.00 | | 27 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 712.00 | 377 583.00 | 129.00 | 377 712.00 |
VW T.V.A. | 125 890.00 | 125 890.00 | | 125 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 521 501.00 | 921 501.00 | 600 000.00 | 1 521 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
ST Autres comptes | 85 893.00 | | | 85 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 801.00 | | | 23 801.00 |
YT Sous‐traitance | 631.00 | | | 631.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16.00 | | | 16.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 420.00 | | | 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 548 314.00 | | | 548 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 325 362.00 | | | 325 362.00 |
ZE Dividendes | 43 975.00 | | | 43 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 898.00 | | | 118 898.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |