| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 321 745.00 | | 321 745.00 | 321 745.00 |
AP Constructions | 43 650.00 | | 43 650.00 | 43 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 648.00 | | 32 648.00 | 32 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 208.00 | | 108 208.00 | 108 208.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 522.00 | | 22 522.00 | 22 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 774.00 | | 530 774.00 | 530 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
BZ Autres créances | 29 181.00 | | 29 181.00 | 29 181.00 |
CF Disponibilités | 123 167.00 | | 123 167.00 | 123 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 955.00 | | 163 955.00 | 163 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 729.00 | | 694 729.00 | 694 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 70 600.00 | 70 600.00 | | 70 600.00 |
DH Report à nouveau | -3 884.00 | 4 920.00 | | -3 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 547.00 | -8 804.00 | | 44 547.00 |
DL TOTAL (I) | 115 663.00 | 71 116.00 | | 115 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 884.00 | 197 941.00 | | 152 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 563.00 | 184 545.00 | | 221 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 546.00 | 48 503.00 | | 65 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 927.00 | 106 950.00 | | 138 927.00 |
EA Autres dettes | 146.00 | 106.00 | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 066.00 | 538 045.00 | | 579 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 729.00 | 609 161.00 | | 694 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 375.00 | 403 339.00 | | 476 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 214 338.00 | | 1 214 338.00 | 1 214 338.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 231 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 570.00 | |
GE Autres charges | | | 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129.00 | 3 000.00 | | 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129.00 | 3 000.00 | | 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 52.00 | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199.00 | 3 039.00 | | 199.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 925.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | 4 016.00 | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149.00 | -1 016.00 | | -149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 873.00 | 942 834.00 | | 1 231 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 327.00 | 951 638.00 | | 1 187 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 547.00 | -8 804.00 | | 44 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 550.00 | | 116 130.00 | 536 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 009.00 | 618 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 009.00 | 272 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 745.00 | | | 321 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 276.00 | | 112 136.00 | 194 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 528.00 | | 3 994.00 | 20 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 783.00 | 25 570.00 | 455.00 | 62 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 783.00 | 25 570.00 | 455.00 | 62 783.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 714.00 | 150.00 | | 2 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 714.00 | 150.00 | | 2 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 714.00 | 150.00 | | 2 714.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 546.00 | 65 546.00 | | 65 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 271.00 | 33 271.00 | | 33 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 106.00 | 87 106.00 | | 87 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 522.00 | | | 22 522.00 |
UX Autres créances clients | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57.00 | | | 57.00 |
VB T. V. A. | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 878.00 | 48 187.00 | 100 691.00 | 148 878.00 |
VI Groupe et associés | 221 563.00 | 221 563.00 | | 221 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 176.00 | | | 35 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 775.00 | | | 13 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 712.00 | 37 189.00 | 22 522.00 | 59 712.00 |
VW T.V.A. | 18 289.00 | 18 289.00 | | 18 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 066.00 | 478 375.00 | 100 691.00 | 579 066.00 |