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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 4 589.00 | |
AH Fonds commercial | | | 31 745.00 | |
AP Constructions | | | 29 244.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 14 302.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 56 521.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 688.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 457 715.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 077.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 22 956.00 | |
BZ Autres créances | | | 13 879.00 | |
CF Disponibilités | | | 72 067.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 112 978.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 570 693.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 313 627.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 78 039.00 | 80 910.00 | | 78 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 849.00 | -2 871.00 | | 20 849.00 |
DL TOTAL (I) | 103 287.00 | 82 439.00 | | 103 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 629.00 | 123 996.00 | | 39 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 655.00 | 303 188.00 | | 314 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 966.00 | 56 046.00 | | 36 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 975.00 | 77 000.00 | | 57 975.00 |
EA Autres dettes | 18 181.00 | 80.00 | | 18 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 406.00 | 560 309.00 | | 467 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 693.00 | 642 748.00 | | 570 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 007 072.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 007 072.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 976.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 924.00 | 2 000.00 | | 6 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | 115.00 | | 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 734.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | 3 849.00 | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 781.00 | -1 849.00 | | 6 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 542.00 | 1 013 520.00 | | 1 024 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 693.00 | 1 016 391.00 | | 1 003 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 849.00 | -2 871.00 | | 20 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 781.00 | | 754 570.00 | 665 781.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 421 223.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 792.00 | 321 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 842 445.00 | 577 905.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 421 223.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 290 000.00 | 37 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 430.00 | 218 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 135.00 | | 5 575.00 | 322 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 319.00 | | 13 991.00 | 320 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 326.00 | | 313 781.00 | 23 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 189.00 | 74 516.00 | 101 515.00 | 147 189.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 45 975.00 | 45 975.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | 986.00 | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 799.00 | 27 555.00 | 55 540.00 | 146 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 966.00 | 36 966.00 | | 36 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 799.00 | 14 799.00 | | 14 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 363.00 | 11 363.00 | | 11 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 181.00 | 18 181.00 | | 18 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 688.00 | | 7 688.00 | 7 688.00 |
UX Autres créances clients | 22 956.00 | 22 956.00 | | 22 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VB T. V. A. | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 629.00 | 39 629.00 | | 39 629.00 |
VI Groupe et associés | 314 655.00 | 314 655.00 | | 314 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 522.00 | 36 834.00 | 7 688.00 | 44 522.00 |
VW T.V.A. | 18 453.00 | 18 453.00 | | 18 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 406.00 | 467 406.00 | | 467 406.00 |