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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 965.00 | 3 234.00 | 2 730.00 | 5 965.00 |
AH Fonds commercial | 31 745.00 | | 31 745.00 | 31 745.00 |
AP Constructions | 48 019.00 | 23 577.00 | 24 442.00 | 48 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 170.00 | 25 456.00 | 12 713.00 | 38 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 713.00 | 87 203.00 | 48 510.00 | 135 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 131.00 | | 14 131.00 | 14 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 372.00 | 139 472.00 | 447 900.00 | 587 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 061.00 | | 25 061.00 | 25 061.00 |
BZ Autres créances | 126 400.00 | | 126 400.00 | 126 400.00 |
CF Disponibilités | 123 343.00 | | 123 343.00 | 123 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 897.00 | | 276 897.00 | 276 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 270.00 | 139 472.00 | 724 798.00 | 864 270.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 313 626.00 | | 313 626.00 | 313 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 98 887.00 | 78 038.00 | | 98 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 992.00 | 20 848.00 | | 60 992.00 |
DL TOTAL (I) | 164 279.00 | 103 287.00 | | 164 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 653.00 | 39 629.00 | | 151 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 201.00 | 314 654.00 | | 277 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 554.00 | 36 966.00 | | 13 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 741.00 | 57 974.00 | | 65 741.00 |
EA Autres dettes | 52 366.00 | 18 181.00 | | 52 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 518.00 | 467 406.00 | | 560 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 798.00 | 570 693.00 | | 724 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 518.00 | 467 406.00 | | 560 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 345 110.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 345 110.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 282.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 794.00 | 6 924.00 | | 2 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 794.00 | 6 924.00 | | 2 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 143.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 143.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 654.00 | 6 781.00 | | 2 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 282.00 | 1 024 542.00 | | 378 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 290.00 | 1 003 693.00 | | 317 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 993.00 | 20 849.00 | | 60 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 905.00 | | 19 770.00 | 577 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 303.00 | 587 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 303.00 | 221 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 710.00 | | | 37 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 880.00 | | 13 327.00 | 218 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 315.00 | | 6 443.00 | 321 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 190.00 | 19 282.00 | | 120 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 376.00 | 1 858.00 | | 1 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 814.00 | 17 424.00 | | 118 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395 310.00 | 395 310.00 | | 395 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 131.00 | | 14 131.00 | 14 131.00 |
UX Autres créances clients | 151 462.00 | 151 462.00 | | 151 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 654.00 | 151 654.00 | | 151 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 608.00 | 151 477.00 | 14 131.00 | 165 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 518.00 | 560 518.00 | | 560 518.00 |