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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 321 745.00 | |
AP Constructions | | | 34 046.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 23 804.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 115 671.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 23 326.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 518 592.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 150.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 15 376.00 | |
BZ Autres créances | | | 34 980.00 | |
CF Disponibilités | | | 70 651.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 124 156.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 642 748.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 80 910.00 | 111 263.00 | | 80 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 871.00 | -30 353.00 | | -2 871.00 |
DL TOTAL (I) | 82 439.00 | 85 310.00 | | 82 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 996.00 | 183 672.00 | | 123 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 188.00 | 267 162.00 | | 303 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 046.00 | 49 095.00 | | 56 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 000.00 | 95 877.00 | | 77 000.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 472.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 309.00 | 597 279.00 | | 560 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 748.00 | 682 589.00 | | 642 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 469 762.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 303 188.00 | | | 303 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 995 174.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 995 174.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 744.00 | |
GE Autres charges | | | 1 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 142.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 21 069.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 21 211.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 458.00 | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 734.00 | 2 213.00 | | 3 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 849.00 | 2 671.00 | | 3 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 849.00 | 18 541.00 | | -1 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 520.00 | 1 132 597.00 | | 1 013 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 391.00 | 1 162 951.00 | | 1 016 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 871.00 | -30 353.00 | | -2 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 396.00 | | 6 385.00 | 662 396.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 23 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 665 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 320 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 135.00 | | | 322 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 328.00 | | 5 991.00 | 315 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 932.00 | | 394.00 | 24 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 445.00 | 29 744.00 | | 117 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55.00 | 335.00 | | 55.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 390.00 | 29 409.00 | | 117 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 046.00 | 56 046.00 | | 56 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 748.00 | 27 748.00 | | 27 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 140.00 | 32 140.00 | | 32 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 326.00 | | 23 326.00 | 23 326.00 |
UX Autres créances clients | 15 376.00 | 15 376.00 | | 15 376.00 |
VB T. V. A. | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 996.00 | 58 182.00 | 65 813.00 | 123 996.00 |
VI Groupe et associés | 303 188.00 | 303 188.00 | | 303 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 608.00 | | | 59 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 368.00 | 16 368.00 | | 16 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 681.00 | 50 355.00 | 23 326.00 | 73 681.00 |
VW T.V.A. | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 309.00 | 494 496.00 | 65 813.00 | 560 309.00 |