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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 335.00 | |
AH Fonds commercial | | | 321 745.00 | |
AP Constructions | | | 38 848.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 28 361.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 129 729.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 1 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 22 932.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 544 951.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 020.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 734.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 028.00 | |
BZ Autres créances | | | 47 777.00 | |
CF Disponibilités | | | 75 149.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 931.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 137 638.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 682 589.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 111 263.00 | 70 600.00 | | 111 263.00 |
DH Report à nouveau | | -3 884.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 353.00 | 44 547.00 | | -30 353.00 |
DL TOTAL (I) | 85 310.00 | 115 663.00 | | 85 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 672.00 | 152 884.00 | | 183 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 162.00 | 221 563.00 | | 267 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 095.00 | 65 546.00 | | 49 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 877.00 | 138 927.00 | | 95 877.00 |
EA Autres dettes | 472.00 | 146.00 | | 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 279.00 | 579 066.00 | | 597 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 589.00 | 694 729.00 | | 682 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 762.00 | 476 375.00 | | 469 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 082 884.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 082 884.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 548.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 069.00 | 129.00 | | 21 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 211.00 | 129.00 | | 21 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458.00 | 79.00 | | 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 213.00 | 199.00 | | 2 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 671.00 | 278.00 | | 2 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 541.00 | -149.00 | | 18 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 397.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 597.00 | 1 231 873.00 | | 1 132 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 951.00 | 1 187 327.00 | | 1 162 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 353.00 | 44 547.00 | | -30 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 671.00 | | 45 010.00 | 618 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 24 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 285.00 | 662 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 275.00 | 315 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 745.00 | | 390.00 | 321 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 403.00 | | 44 200.00 | 272 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 522.00 | | 420.00 | 24 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 897.00 | 29 548.00 | | 87 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 55.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 897.00 | 29 493.00 | | 87 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 095.00 | 49 095.00 | | 49 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 062.00 | 42 062.00 | | 42 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 192.00 | 41 192.00 | | 41 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 932.00 | | | 22 932.00 |
UX Autres créances clients | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110.00 | | | 110.00 |
VB T. V. A. | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 672.00 | 57 175.00 | 126 497.00 | 183 672.00 |
VI Groupe et associés | 267 162.00 | 267 162.00 | | 267 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 080.00 | | | 49 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 963.00 | | | 24 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 589.00 | | | 18 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 667.00 | 58 735.00 | 22 932.00 | 81 667.00 |
VW T.V.A. | 12 362.00 | 12 362.00 | | 12 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 279.00 | 469 782.00 | 126 497.00 | 596 279.00 |