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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 877.00 | 79 022.00 | 64 855.00 | 143 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 644.00 | 43 189.00 | 57 456.00 | 100 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 961.00 | | 10 961.00 | 10 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 482.00 | 122 211.00 | 133 271.00 | 255 482.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 982 990.00 | 115 127.00 | 867 863.00 | 982 990.00 |
BZ Autres créances | 113 129.00 | | 113 129.00 | 113 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 201 716.00 | | 201 716.00 | 201 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 045.00 | | 20 045.00 | 20 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 080.00 | 115 127.00 | 1 256 952.00 | 1 372 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 562.00 | 237 338.00 | 1 390 223.00 | 1 627 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 588 583.00 | 566 436.00 | | 588 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 416.00 | 22 147.00 | | 103 416.00 |
DL TOTAL (I) | 697 499.00 | 594 083.00 | | 697 499.00 |
DP Provisions pour risques | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 620.00 | 298 252.00 | | 165 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 992.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 516.00 | 75 027.00 | | 60 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 727.00 | 554 178.00 | | 460 727.00 |
EA Autres dettes | | 21 353.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 686 876.00 | 949 803.00 | | 686 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 223.00 | 1 549 735.00 | | 1 390 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 618.00 | | 2 864.00 | 252 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 657.00 | | 864.00 | 243 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 961.00 | | 2 000.00 | 8 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 381.00 | 30 830.00 | | 91 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 381.00 | 30 830.00 | | 91 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 516.00 | 60 516.00 | | 60 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 961.00 | | | 10 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 982 990.00 | | | 982 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 955.00 | 72 197.00 | 91 758.00 | 163 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 678.00 | | | 93 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 129.00 | | | 113 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 045.00 | | | 20 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 125.00 | 1 116 164.00 | 10 961.00 | 1 127 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 876.00 | 595 118.00 | 91 758.00 | 686 876.00 |