| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 724.00 | 60 167.00 | 54 557.00 | 114 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 520.00 | 31 026.00 | 48 494.00 | 79 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 961.00 | | 8 961.00 | 8 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 205.00 | 91 193.00 | 112 011.00 | 203 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 750 766.00 | 136 034.00 | 1 614 732.00 | 1 750 766.00 |
BZ Autres créances | 248 943.00 | | 248 943.00 | 248 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 203 517.00 | | 203 517.00 | 203 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 094.00 | | 35 094.00 | 35 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 300 320.00 | 136 034.00 | 2 164 286.00 | 2 300 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 503 524.00 | 227 227.00 | 2 276 297.00 | 2 503 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 691 999.00 | 588 583.00 | | 691 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 666.00 | 103 416.00 | | -19 666.00 |
DL TOTAL (I) | 677 832.00 | 697 499.00 | | 677 832.00 |
DP Provisions pour risques | 195 117.00 | 5 849.00 | | 195 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 117.00 | 5 849.00 | | 195 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 985.00 | 165 620.00 | | 103 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 195.00 | 11.00 | | 65 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 535.00 | 60 516.00 | | 129 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 474.00 | 460 727.00 | | 592 474.00 |
EA Autres dettes | 512 159.00 | | | 512 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 348.00 | 686 876.00 | | 1 403 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 276 297.00 | 1 390 223.00 | | 2 276 297.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 4 511 117.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 65 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 576 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 381 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 359 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 331.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 404 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 358.00 | 375.00 | | 189 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189 358.00 | 1 225.00 | | -189 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 576 934.00 | 3 853 264.00 | | 4 576 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 596 601.00 | 3 749 848.00 | | 4 596 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 666.00 | 103 416.00 | | -19 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 482.00 | | | 255 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 521.00 | | | 244 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 961.00 | | | 10 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 211.00 | 24 425.00 | 55 443.00 | 122 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 211.00 | 24 425.00 | 55 443.00 | 122 211.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 849.00 | 189 268.00 | | 5 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 849.00 | 189 268.00 | | 5 849.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 189 268.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 535.00 | 129 535.00 | | 129 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577 355.00 | 577 355.00 | | 577 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
UX Autres créances clients | 1 750 766.00 | | | 1 750 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 132.00 | 12 132.00 | | 12 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 853.00 | 40 514.00 | 51 338.00 | 91 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 019.00 | | | 72 019.00 |
VP Divers | 248 943.00 | | | 248 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592 474.00 | 592 474.00 | | 592 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 094.00 | | | 35 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 043 764.00 | 2 034 803.00 | 8 961.00 | 2 043 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 348.00 | 1 352 010.00 | 51 338.00 | 1 403 348.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |