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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 640.00 | 93 474.00 | 40 166.00 | 133 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 659.00 | 47 622.00 | 43 036.00 | 90 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 011.00 | | 10 011.00 | 10 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 901.00 | 141 096.00 | 181 804.00 | 322 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 566 825.00 | 11 486.00 | 1 555 338.00 | 1 566 825.00 |
BZ Autres créances | 598 184.00 | | 598 184.00 | 598 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 15 744.00 | | 15 744.00 | 15 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 568.00 | | 29 568.00 | 29 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 260 351.00 | 11 486.00 | 2 248 865.00 | 2 260 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 583 252.00 | 152 583.00 | 2 430 669.00 | 2 583 252.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 88 591.00 | | 88 591.00 | 88 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 755 349.00 | 691 999.00 | | 755 349.00 |
DH Report à nouveau | | -19 666.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 425.00 | 83 016.00 | | -50 425.00 |
DL TOTAL (I) | 710 423.00 | 760 849.00 | | 710 423.00 |
DP Provisions pour risques | 307 756.00 | 205 122.00 | | 307 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 307 756.00 | 205 122.00 | | 307 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 992.00 | 181 080.00 | | 25 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 441.00 | 5 946.00 | | 164 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 309.00 | 484 028.00 | | 598 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 170.00 | 443 970.00 | | 495 170.00 |
EA Autres dettes | 128 577.00 | 285 795.00 | | 128 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 412 490.00 | 1 400 818.00 | | 1 412 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 430 669.00 | 2 366 789.00 | | 2 430 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 070.00 | | 14 109.00 | 309 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278.00 | 322 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 278.00 | 224 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 468.00 | | 14 109.00 | 210 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 602.00 | | | 98 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 046.00 | 26 329.00 | 278.00 | 115 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 046.00 | 26 329.00 | 278.00 | 115 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 122.00 | 118 488.00 | 15 854.00 | 205 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 122.00 | 118 488.00 | 15 854.00 | 205 122.00 |
UG ‐ Financières | | | 15 854.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 118 488.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 309.00 | 598 309.00 | | 598 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 495 171.00 | 495 171.00 | | 495 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 577.00 | 128 577.00 | | 128 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 641.00 | 15 641.00 | | 15 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
VI Groupe et associés | 164 441.00 | 164 441.00 | | 164 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 998.00 | | | 40 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412 490.00 | 1 412 490.00 | | 1 412 490.00 |