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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 083.00 | 112 126.00 | 25 958.00 | 138 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 447.00 | 56 050.00 | 34 397.00 | 90 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 011.00 | | 10 011.00 | 10 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 132.00 | 168 176.00 | 158 956.00 | 327 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 186 725.00 | 13 994.00 | 1 172 731.00 | 1 186 725.00 |
BZ Autres créances | 301 468.00 | | 301 468.00 | 301 468.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 564 580.00 | | 564 580.00 | 564 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 216.00 | | 23 216.00 | 23 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 125 989.00 | 13 994.00 | 2 111 995.00 | 2 125 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 453 120.00 | 182 170.00 | 2 270 950.00 | 2 453 120.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 88 591.00 | | 88 591.00 | 88 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 755 349.00 | 755 349.00 | | 755 349.00 |
DH Report à nouveau | -50 425.00 | | | -50 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 726.00 | -50 425.00 | | 28 726.00 |
DL TOTAL (I) | 739 149.00 | 710 423.00 | | 739 149.00 |
DP Provisions pour risques | 339 464.00 | 307 756.00 | | 339 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 339 464.00 | 307 756.00 | | 339 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 25 992.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 065.00 | 164 441.00 | | 151 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 034.00 | 598 309.00 | | 321 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 085.00 | 495 170.00 | | 470 085.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | 128 577.00 | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 338.00 | 1 412 490.00 | | 1 192 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 270 950.00 | 2 430 669.00 | | 2 270 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 648 356.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 648 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 684 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 249 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 762 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 977.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 035.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 621 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 305.00 | 8 000.00 | | 9 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 852.00 | 123 643.00 | | 37 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 547.00 | -115 643.00 | | -28 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -216.00 | | | -216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 693 915.00 | 5 009 956.00 | | 3 693 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 665 189.00 | 5 060 381.00 | | 3 665 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 726.00 | -50 425.00 | | 28 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 901.00 | | 4 443.00 | 322 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212.00 | 327 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212.00 | 228 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 299.00 | | 4 443.00 | 224 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 602.00 | | | 98 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 096.00 | 27 291.00 | 212.00 | 141 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 096.00 | 27 291.00 | 212.00 | 141 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 307 756.00 | 50 226.00 | 18 518.00 | 307 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 756.00 | 50 226.00 | 18 518.00 | 307 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 550.00 | 18 519.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 677.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 034.00 | 321 034.00 | | 321 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 085.00 | 470 085.00 | | 470 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 011.00 | | 10 011.00 | 10 011.00 |
UX Autres créances clients | 1 074 575.00 | 1 074 575.00 | | 1 074 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 151 065.00 | 151 065.00 | | 151 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 341.00 | | | 10 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413 617.00 | 413 617.00 | | 413 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 216.00 | 23 216.00 | | 23 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 521 420.00 | 1 511 409.00 | 10 011.00 | 1 521 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 338.00 | 942 338.00 | 250 000.00 | 1 192 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |