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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 378.00 | 1 403.00 | 18 976.00 | 20 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 457.00 | 128 948.00 | 11 509.00 | 140 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 935.00 | 62 140.00 | 75 795.00 | 137 935.00 |
AX Avances et acomptes | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 011.00 | | 10 011.00 | 10 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 347.00 | 192 491.00 | 209 856.00 | 402 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 314 555.00 | 60 480.00 | 1 254 075.00 | 1 314 555.00 |
BZ Autres créances | 199 015.00 | | 199 015.00 | 199 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 665 886.00 | | 665 886.00 | 665 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 146.00 | | 44 146.00 | 44 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 273 603.00 | 60 480.00 | 2 213 123.00 | 2 273 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 675 950.00 | 252 971.00 | 2 422 979.00 | 2 675 950.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 88 591.00 | | 88 591.00 | 88 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 663 649.00 | 755 349.00 | | 663 649.00 |
DH Report à nouveau | | -50 425.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 339.00 | 28 726.00 | | -46 339.00 |
DL TOTAL (I) | 622 811.00 | 739 149.00 | | 622 811.00 |
DP Provisions pour risques | 529 604.00 | 339 464.00 | | 529 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 529 604.00 | 339 464.00 | | 529 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 510.00 | 250 000.00 | | 251 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 186.00 | 151 065.00 | | 152 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 755.00 | 321 034.00 | | 361 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 008.00 | 470 085.00 | | 503 008.00 |
EA Autres dettes | 2 105.00 | 154.00 | | 2 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 565.00 | 1 192 338.00 | | 1 270 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 422 979.00 | 2 270 950.00 | | 2 422 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 547 548.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 547 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 592 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 217 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 345 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 829.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 75 485.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 362 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 867.00 | 9 305.00 | | 48 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 592.00 | 37 852.00 | | 267 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218 725.00 | -28 547.00 | | -218 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 567.00 | -216.00 | | 54 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 641 288.00 | 3 693 915.00 | | 4 641 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 687 626.00 | 3 665 189.00 | | 4 687 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 339.00 | 28 726.00 | | -46 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 530.00 | | | 228 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 602.00 | | | 98 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 176.00 | 28 313.00 | 3 998.00 | 168 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 176.00 | 28 313.00 | 3 998.00 | 168 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 339 464.00 | 235 424.00 | 45 283.00 | 339 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 464.00 | 235 424.00 | 45 283.00 | 339 464.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 235 424.00 | 45 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 755.00 | 361 755.00 | | 361 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 503 008.00 | 503 008.00 | | 503 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 291.00 | 154 291.00 | | 154 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 011.00 | | 10 011.00 | 10 011.00 |
UX Autres créances clients | 1 314 555.00 | 1 314 555.00 | | 1 314 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 83 111.00 | 166 889.00 | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 016.00 | 199 016.00 | | 199 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 146.00 | 44 146.00 | | 44 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 567 728.00 | 1 557 717.00 | 10 011.00 | 1 567 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 565.00 | 1 103 676.00 | 166 889.00 | 1 270 565.00 |