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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 795.00 | 8 440.00 | 355.00 | 8 795.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 423.00 | 71 311.00 | 48 112.00 | 119 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 333.00 | 89 951.00 | 205 381.00 | 295 333.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 819.00 | | 21 819.00 | 21 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 242.00 | | 9 242.00 | 9 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 627.00 | 169 702.00 | 294 925.00 | 464 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 447.00 | 20 197.00 | 68 250.00 | 88 447.00 |
BP En cours de production de services | 39 203.00 | | 39 203.00 | 39 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 431 500.00 | 74 127.00 | 1 357 373.00 | 1 431 500.00 |
BZ Autres créances | 293 227.00 | | 293 227.00 | 293 227.00 |
CF Disponibilités | 292 429.00 | | 292 429.00 | 292 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 582.00 | | 17 582.00 | 17 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 162 387.00 | 94 324.00 | 2 068 063.00 | 2 162 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 627 014.00 | 264 026.00 | 2 362 988.00 | 2 627 014.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86 962.00 | | | 86 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 474 834.00 | | | 474 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 708.00 | | | 241 708.00 |
DL TOTAL (I) | 758 342.00 | | | 758 342.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 867.00 | | | 43 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 867.00 | | | 53 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 151.00 | | | 136 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 424.00 | | | 760 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 044.00 | | | 542 044.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 729.00 | | | 19 729.00 |
EA Autres dettes | 22 665.00 | | | 22 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 584.00 | | | 59 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 550 779.00 | | | 1 550 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 362 988.00 | | | 2 362 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 479 727.00 | | | 1 479 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 862 081.00 | | 5 862 081.00 | 5 862 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 862 081.00 | | 5 862 081.00 | 5 862 081.00 |
FM Production stockée | | | -244 497.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 751 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 751 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 928 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 589 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 939 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 484.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 867.00 | |
GE Autres charges | | | 12 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 411 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 167.00 | | | 43 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 147.00 | | | 13 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 980.00 | | | -3 980.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 127.00 | | | 34 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 770.00 | | | 59 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 765 342.00 | | | 5 765 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 523 634.00 | | | 5 523 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 708.00 | | | 241 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 122.00 | | | 87 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 190.00 | | 100 673.00 | 432 190.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 242.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 9 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 350.00 | 63 886.00 | 464 627.00 | 4 350.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 350.00 | 53 886.00 | 436 575.00 | 4 350.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 665.00 | | 5 130.00 | 13 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 867.00 | | 93 943.00 | 400 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 657.00 | | 1 600.00 | 17 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 516.00 | 57 311.00 | 48 125.00 | 160 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 139.00 | 5 301.00 | | 3 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 377.00 | 52 011.00 | 48 125.00 | 157 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 483.00 | 43 867.00 | 53 867.00 | 84 483.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 948.00 | 20 197.00 | 20 197.00 | 3 948.00 |
6T Sur comptes clients | 63 531.00 | 19 287.00 | 74 127.00 | 63 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 479.00 | 39 484.00 | 94 324.00 | 67 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 962.00 | 83 351.00 | 148 191.00 | 151 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 83 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 424.00 | 760 424.00 | | 760 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 542.00 | 66 542.00 | | 66 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 827.00 | 179 827.00 | | 179 827.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 729.00 | 19 729.00 | | 19 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 540.00 | 29 540.00 | | 29 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 584.00 | 59 584.00 | | 59 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
UX Autres créances clients | 1 344 538.00 | | | 1 344 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 378.00 | | | 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 962.00 | | | 86 962.00 |
VB T. V. A. | 94 293.00 | | | 94 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 151.00 | 65 099.00 | 71 053.00 | 136 151.00 |
VI Groupe et associés | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 676.00 | | | 73 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 525.00 | | | 99 525.00 |
VP Divers | 21 280.00 | | | 21 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 702.00 | 24 702.00 | | 24 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 442.00 | | | 76 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 582.00 | | | 17 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 751 550.00 | 1 742 308.00 | 9 242.00 | 1 751 550.00 |
VW T.V.A. | 270 972.00 | 270 972.00 | | 270 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 550 779.00 | 1 479 726.00 | 71 053.00 | 1 550 779.00 |