| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 268.00 | 88 637.00 | 38 631.00 | 127 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 768.00 | 123 592.00 | 195 176.00 | 318 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 631.00 | 221 024.00 | 253 607.00 | 474 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 067.00 | 20 455.00 | 89 612.00 | 110 067.00 |
BP En cours de production de services | 12 282.00 | | 12 282.00 | 12 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 720 651.00 | 60 780.00 | 1 659 872.00 | 1 720 651.00 |
BZ Autres créances | 518 774.00 | | 518 774.00 | 518 774.00 |
CF Disponibilités | 1 012 154.00 | | 1 012 154.00 | 1 012 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 926.00 | | 25 926.00 | 25 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 400 685.00 | 81 235.00 | 3 319 450.00 | 3 400 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 875 316.00 | 302 258.00 | 3 573 057.00 | 3 875 316.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71 145.00 | | | 71 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 407 649.00 | | | 407 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 636.00 | | | 217 636.00 |
DL TOTAL (I) | 668 285.00 | | | 668 285.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 524.00 | | | 46 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 524.00 | | | 46 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 053.00 | | | 71 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 168.00 | | | 1 106 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 676.00 | | | 611 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
EA Autres dettes | 674 925.00 | | | 674 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 386 473.00 | | | 386 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 858 249.00 | | | 2 858 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 573 057.00 | | | 3 573 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 827 004.00 | | | 2 827 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 335 923.00 | | 5 335 923.00 | 5 335 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 335 923.00 | | 5 335 923.00 | 5 335 923.00 |
FM Production stockée | | | -26 921.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 463 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 872 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 794 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 511 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 813 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 977.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 524.00 | |
GE Autres charges | | | 22 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 189 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 613.00 | | | 40 613.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 784.00 | | | 22 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164.00 | | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 828.00 | | | 17 828.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 260.00 | | | 28 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 304.00 | | | 42 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 486 613.00 | | | 5 486 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 268 978.00 | | | 5 268 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 636.00 | | | 217 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 641.00 | | | 102 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 627.00 | | 34 398.00 | 464 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 840.00 | 1 555.00 | 474 631.00 | 22 840.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 840.00 | 1 555.00 | 446 035.00 | 22 840.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 795.00 | | | 18 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 575.00 | | 33 855.00 | 436 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 257.00 | | 543.00 | 9 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 702.00 | 52 712.00 | 1 390.00 | 169 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 440.00 | 355.00 | | 8 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 262.00 | 52 356.00 | 1 390.00 | 161 262.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 867.00 | 46 524.00 | 53 867.00 | 53 867.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 197.00 | 20 455.00 | 20 197.00 | 20 197.00 |
6T Sur comptes clients | 74 127.00 | 6 522.00 | 19 868.00 | 74 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 324.00 | 26 977.00 | 40 065.00 | 94 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 191.00 | 73 501.00 | 93 932.00 | 148 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 501.00 | 93 932.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 168.00 | 1 106 168.00 | | 1 106 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 587.00 | 58 587.00 | | 58 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 347.00 | 195 347.00 | | 195 347.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 674 925.00 | 674 925.00 | | 674 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 386 473.00 | 386 473.00 | | 386 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
UX Autres créances clients | 1 649 506.00 | | | 1 649 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 145.00 | | | 71 145.00 |
VB T. V. A. | 105 030.00 | | | 105 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 053.00 | 39 808.00 | 31 245.00 | 71 053.00 |
VI Groupe et associés | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 099.00 | | | 65 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 144.00 | | | 113 144.00 |
VP Divers | 20 027.00 | | | 20 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 179.00 | 17 179.00 | | 17 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 128.00 | | | 275 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 926.00 | | | 25 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 275 136.00 | 2 194 206.00 | 80 930.00 | 2 275 136.00 |
VW T.V.A. | 340 563.00 | 340 563.00 | | 340 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 858 249.00 | 2 827 004.00 | 31 245.00 | 2 858 249.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |