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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 017.00 | 94 346.00 | 44 672.00 | 139 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 411.00 | 159 591.00 | 163 820.00 | 323 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 512.00 | | 9 512.00 | 9 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 750.00 | 262 732.00 | 228 018.00 | 490 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 044.00 | | 90 044.00 | 90 044.00 |
BP En cours de production de services | 57 043.00 | | 57 043.00 | 57 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 397 036.00 | 75 079.00 | 1 321 957.00 | 1 397 036.00 |
BZ Autres créances | 895 397.00 | | 895 397.00 | 895 397.00 |
CF Disponibilités | 599 841.00 | | 599 841.00 | 599 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 755.00 | | 23 755.00 | 23 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 070 633.00 | 75 079.00 | 2 995 554.00 | 3 070 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 561 383.00 | 337 811.00 | 3 223 572.00 | 3 561 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 624 085.00 | | | 624 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 991.00 | | | 271 991.00 |
DL TOTAL (I) | 940 275.00 | | | 940 275.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 515.00 | | | 45 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 515.00 | | | 45 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 310.00 | | | 31 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 153.00 | | | 152 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 616.00 | | | 1 200 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 021.00 | | | 383 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
EA Autres dettes | 372 098.00 | | | 372 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 280.00 | | | 97 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 237 782.00 | | | 2 237 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 223 572.00 | | | 3 223 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 227 244.00 | | | 2 227 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 531 396.00 | | 5 531 396.00 | 5 531 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 531 396.00 | | 5 531 396.00 | 5 531 396.00 |
FM Production stockée | | | 44 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 722 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 796 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 156 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 407 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 730 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 671.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 515.00 | |
GE Autres charges | | | 20 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 331 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 751.00 | | | 50 751.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 855.00 | | | 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -954.00 | | | -954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143.00 | | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -811.00 | | | -811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 449.00 | | | 11 449.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 752.00 | | | 46 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 926.00 | | | 81 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 733 647.00 | | | 5 733 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 461 656.00 | | | 5 461 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 991.00 | | | 271 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 150 903.00 | | | 150 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 631.00 | | 31 087.00 | 474 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 9 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 968.00 | 490 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 468.00 | 462 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 795.00 | | | 18 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 035.00 | | 30 861.00 | 446 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 800.00 | | 226.00 | 9 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 024.00 | 56 033.00 | 14 325.00 | 221 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 229.00 | 56 033.00 | 14 325.00 | 212 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 524.00 | 45 515.00 | 46 524.00 | 46 524.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 455.00 | | 20 455.00 | 20 455.00 |
6T Sur comptes clients | 60 780.00 | 31 671.00 | 17 371.00 | 60 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 235.00 | 31 671.00 | 37 826.00 | 81 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 759.00 | 77 186.00 | 84 350.00 | 127 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 186.00 | 84 350.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 616.00 | 1 200 616.00 | | 1 200 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 523.00 | 84 523.00 | | 84 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 964.00 | 136 964.00 | | 136 964.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 098.00 | 372 098.00 | | 372 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 280.00 | 97 280.00 | | 97 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 512.00 | | 9 512.00 | 9 512.00 |
UX Autres créances clients | 1 311 599.00 | 1 311 599.00 | | 1 311 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 438.00 | | 85 438.00 | 85 438.00 |
VB T. V. A. | 99 418.00 | 99 418.00 | | 99 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 245.00 | 20 707.00 | 10 538.00 | 31 245.00 |
VI Groupe et associés | 152 031.00 | 152 031.00 | | 152 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 808.00 | | | 39 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 286.00 | 34 286.00 | | 34 286.00 |
VP Divers | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 402.00 | 16 402.00 | | 16 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 747 780.00 | 747 780.00 | | 747 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 755.00 | 23 755.00 | | 23 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 325 699.00 | 2 230 750.00 | 94 949.00 | 2 325 699.00 |
VW T.V.A. | 145 132.00 | 145 132.00 | | 145 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 237 782.00 | 2 227 244.00 | 10 538.00 | 2 237 782.00 |