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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 282.00 | 104 468.00 | 36 814.00 | 141 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 671.00 | 225 019.00 | 118 653.00 | 343 671.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 403.00 | | 10 403.00 | 10 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 608.00 | 338 282.00 | 177 327.00 | 515 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 999.00 | 15 231.00 | 65 768.00 | 80 999.00 |
BP En cours de production de services | 44 546.00 | | 44 546.00 | 44 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200 420.00 | 68 995.00 | 1 131 425.00 | 1 200 420.00 |
BZ Autres créances | 512 974.00 | | 512 974.00 | 512 974.00 |
CF Disponibilités | 1 165 054.00 | | 1 165 054.00 | 1 165 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 603.00 | | 48 603.00 | 48 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 053 167.00 | 84 226.00 | 2 968 941.00 | 3 053 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 568 775.00 | 422 507.00 | 3 146 268.00 | 3 568 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 597 248.00 | | | 597 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 296.00 | | | 389 296.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 944.00 | | | 1 031 944.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 200.00 | | | 56 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 200.00 | | | 56 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902 486.00 | | | 902 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 712.00 | | | 447 712.00 |
EA Autres dettes | 214 092.00 | | | 214 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 796.00 | | | 193 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 058 124.00 | | | 2 058 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 146 268.00 | | | 3 146 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 058 124.00 | | | 2 058 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 960 035.00 | | 4 960 035.00 | 4 960 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 960 035.00 | | 4 960 035.00 | 4 960 035.00 |
FM Production stockée | | | -43 723.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 084 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 698 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 668 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 253 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 638 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 785.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 200.00 | |
GE Autres charges | | | 8 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 464 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 620 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 966.00 | | | 50 966.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 337.00 | | | 85 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 392.00 | | | 151 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 093 166.00 | | | 5 093 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 703 870.00 | | | 4 703 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 296.00 | | | 389 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 160 930.00 | | | 160 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 141.00 | | 17 850.00 | 503 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 383.00 | 515 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 383.00 | 484 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 795.00 | | | 18 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 631.00 | | 15 704.00 | 474 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 715.00 | | 2 145.00 | 9 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 361.00 | 48 975.00 | 3 054.00 | 292 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 566.00 | 48 975.00 | 3 054.00 | 283 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 198.00 | 56 200.00 | 57 198.00 | 57 198.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 756.00 | 15 231.00 | 18 756.00 | 18 756.00 |
6T Sur comptes clients | 68 018.00 | 15 554.00 | 14 577.00 | 68 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 774.00 | 30 785.00 | 33 334.00 | 86 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 972.00 | 86 985.00 | 90 532.00 | 143 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 985.00 | 90 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 902 486.00 | 902 486.00 | | 902 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 908.00 | 108 908.00 | | 108 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 261.00 | 141 261.00 | | 141 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 495.00 | 20 495.00 | | 20 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 092.00 | 214 092.00 | | 214 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 796.00 | 193 796.00 | | 193 796.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 403.00 | | 10 403.00 | 10 403.00 |
UX Autres créances clients | 1 116 655.00 | 1 116 655.00 | | 1 116 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 765.00 | | 83 765.00 | 83 765.00 |
VB T. V. A. | 59 574.00 | 59 574.00 | | 59 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VP Divers | 18 486.00 | 18 486.00 | | 18 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427 378.00 | 427 378.00 | | 427 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 603.00 | 48 603.00 | | 48 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 773 843.00 | 1 678 232.00 | 95 611.00 | 1 773 843.00 |
VW T.V.A. | 169 553.00 | 169 553.00 | | 169 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 058 124.00 | 2 058 124.00 | | 2 058 124.00 |