| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 7.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 872.00 | 90 771.00 | 48 101.00 | 138 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 759.00 | 192 794.00 | 142 964.00 | 335 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 141.00 | 292 361.00 | 210 780.00 | 503 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 797.00 | 18 756.00 | 65 040.00 | 83 797.00 |
BP En cours de production de services | 88 269.00 | | 88 269.00 | 88 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 195 817.00 | 68 018.00 | 1 127 798.00 | 1 195 817.00 |
BZ Autres créances | 483 895.00 | | 483 895.00 | 483 895.00 |
CF Disponibilités | 395 154.00 | | 395 154.00 | 395 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 494.00 | | 15 494.00 | 15 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 264 414.00 | 86 774.00 | 2 177 639.00 | 2 264 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 767 555.00 | 379 135.00 | 2 388 420.00 | 2 767 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 294 875.00 | | | 294 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 373.00 | | | 302 373.00 |
DL TOTAL (I) | 642 648.00 | | | 642 648.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 198.00 | | | 57 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 198.00 | | | 57 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 561.00 | | | 891 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 589.00 | | | 479 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
EA Autres dettes | 188 946.00 | | | 188 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 377.00 | | | 113 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 688 574.00 | | | 1 688 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 388 420.00 | | | 2 388 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 688 574.00 | | | 1 688 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 121 562.00 | | 6 121 562.00 | 6 121 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 121 562.00 | | 6 121 562.00 | 6 121 562.00 |
FM Production stockée | | | 31 226.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 307 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 913 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 433 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 484 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 752 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 760.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 198.00 | |
GE Autres charges | | | 12 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 810 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 497 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 015.00 | | | 79 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 333.00 | | | 20 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 333.00 | | | 20 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | | | 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 335.00 | | | 18 335.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 862.00 | | | 81 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 897.00 | | | 130 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 328 964.00 | | | 6 328 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 026 591.00 | | | 6 026 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 373.00 | | | 302 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 153 303.00 | | | 153 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 750.00 | | 37 295.00 | 490 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 904.00 | 503 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 904.00 | 474 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 795.00 | | | 18 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 428.00 | | 37 106.00 | 462 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 527.00 | | 189.00 | 9 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 732.00 | 52 789.00 | 23 160.00 | 262 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 937.00 | 52 789.00 | 23 160.00 | 253 937.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 515.00 | 57 198.00 | 45 515.00 | 45 515.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 18 756.00 | | |
6T Sur comptes clients | 75 079.00 | 8 004.00 | 15 065.00 | 75 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 079.00 | 26 760.00 | 15 065.00 | 75 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 594.00 | 83 958.00 | 60 580.00 | 120 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 958.00 | 60 580.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 891 561.00 | 891 561.00 | | 891 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 056.00 | 111 056.00 | | 111 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 526.00 | 144 526.00 | | 144 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 572.00 | 48 572.00 | | 48 572.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 946.00 | 188 946.00 | | 188 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 377.00 | 113 377.00 | | 113 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 121 130.00 | 1 121 130.00 | | 1 121 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 686.00 | | 74 686.00 | 74 686.00 |
VB T. V. A. | 63 940.00 | 63 940.00 | | 63 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
VI Groupe et associés | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 707.00 | | | 20 707.00 |
VP Divers | 32 364.00 | 32 364.00 | | 32 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385 344.00 | 385 344.00 | | 385 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 494.00 | 15 494.00 | | 15 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 704 906.00 | 1 620 520.00 | 84 386.00 | 1 704 906.00 |
VW T.V.A. | 161 055.00 | 161 055.00 | | 161 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 688 574.00 | 1 688 574.00 | | 1 688 574.00 |