| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
AH Fonds commercial | 787 589.00 | | 787 589.00 | 787 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 547.00 | 36 783.00 | 5 764.00 | 42 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 001.00 | 473 664.00 | 255 337.00 | 729 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 563 306.00 | 514 617.00 | 1 048 689.00 | 1 563 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
BT Marchandises | 294 108.00 | 14 338.00 | 279 770.00 | 294 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 009.00 | | 9 009.00 | 9 009.00 |
BZ Autres créances | 143 844.00 | 185.00 | 143 659.00 | 143 844.00 |
CF Disponibilités | 24 240.00 | | 24 240.00 | 24 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 757.00 | 14 523.00 | 462 234.00 | 476 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 063.00 | 529 140.00 | 1 510 924.00 | 2 040 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -498 656.00 | -563 760.00 | | -498 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 173.00 | 65 103.00 | | 12 173.00 |
DL TOTAL (I) | -486 283.00 | -498 456.00 | | -486 283.00 |
DP Provisions pour risques | 34 707.00 | 36 356.00 | | 34 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 707.00 | 36 356.00 | | 34 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 934.00 | 382 503.00 | | 354 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 455.00 | 106 393.00 | | 100 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26.00 | 1 673.00 | | 26.00 |
EA Autres dettes | 1 507 084.00 | 1 611 544.00 | | 1 507 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 962 499.00 | 2 102 113.00 | | 1 962 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 924.00 | 1 640 015.00 | | 1 510 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 200 149.00 | | 5 200 149.00 | 5 200 149.00 |
FG Production vendue services | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 208 329.00 | | 5 208 329.00 | 5 208 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 264 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 245 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 523.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 707.00 | |
GE Autres charges | | | 4 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 233 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 429.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144 713.00 | 15 767.00 | | 144 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 713.00 | 15 767.00 | | 144 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 713.00 | 15 767.00 | | 144 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 969.00 | 15 767.00 | | 149 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 256.00 | | | -5 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 409 484.00 | 5 335 337.00 | | 5 409 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 397 310.00 | 5 270 233.00 | | 5 397 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 173.00 | 65 103.00 | | 12 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 920 296.00 | | 26 601.00 | 1 920 296.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 383 591.00 | 1 563 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 310.00 | 791 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 383 282.00 | 771 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 792 068.00 | | | 792 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 128 228.00 | | 26 601.00 | 1 128 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 485.00 | 54 010.00 | 238 878.00 | 699 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 479.00 | | 310.00 | 4 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 006.00 | 54 010.00 | 238 569.00 | 695 006.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 356.00 | 34 707.00 | 36 356.00 | 36 356.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 946.00 | 14 338.00 | 10 946.00 | 10 946.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 185.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 946.00 | 14 523.00 | 10 946.00 | 10 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 302.00 | 49 230.00 | 47 302.00 | 47 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 230.00 | 47 302.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 934.00 | 354 934.00 | | 354 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 379.00 | 38 379.00 | | 38 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 596.00 | 55 596.00 | | 55 596.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UX Autres créances clients | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | | | 65.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 24 282.00 | | | 24 282.00 |
VC Groupe et associés | 26 323.00 | | | 26 323.00 |
VI Groupe et associés | 1 507 084.00 | 1 507 084.00 | | 1 507 084.00 |
VP Divers | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 702.00 | | | 88 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 532.00 | 157 532.00 | | 157 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 962 499.00 | 1 962 499.00 | | 1 962 499.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |