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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 664.00 | 4 409.00 | 255.00 | 4 664.00 |
AH Fonds commercial | 787 589.00 | | 787 589.00 | 787 589.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 755.00 | 410.00 | 345.00 | 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 607.00 | 40 149.00 | 12 458.00 | 52 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790 314.00 | 594 471.00 | 195 842.00 | 790 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 635 928.00 | 639 439.00 | 996 489.00 | 1 635 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BT Marchandises | 508 666.00 | 5 085.00 | 503 581.00 | 508 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 211.00 | | 10 211.00 | 10 211.00 |
BZ Autres créances | 101 382.00 | 185.00 | 101 197.00 | 101 382.00 |
CF Disponibilités | 43 555.00 | | 43 555.00 | 43 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 606.00 | 5 270.00 | 663 336.00 | 668 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 304 534.00 | 644 709.00 | 1 659 825.00 | 2 304 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 80 214.00 | | |
DH Report à nouveau | -126 860.00 | | | -126 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 055.00 | -207 074.00 | | -170 055.00 |
DK Provisions réglementées | 1 807.00 | 62.00 | | 1 807.00 |
DL TOTAL (I) | -294 908.00 | -126 598.00 | | -294 908.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 277.00 | 59 287.00 | | 58 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 277.00 | 59 287.00 | | 58 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 390.00 | 233 779.00 | | 318 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 226.00 | 116 499.00 | | 83 226.00 |
EA Autres dettes | 1 494 839.00 | 1 261 614.00 | | 1 494 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 896 456.00 | 1 611 892.00 | | 1 896 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 825.00 | 1 544 581.00 | | 1 659 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 871 837.00 | | 4 871 837.00 | 4 871 837.00 |
FG Production vendue services | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 875 028.00 | | 4 875 028.00 | 4 875 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 944 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 158 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 422.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 58 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 085.00 | |
GE Autres charges | | | 2 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 097 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 85 686.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 034.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 86 720.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 85 678.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 096.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 157.00 | 86 774.00 | | 6 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 157.00 | -54.00 | | -6 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 447.00 | | | -1 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 944 117.00 | 5 109 649.00 | | 4 944 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 114 172.00 | 5 316 724.00 | | 5 114 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 055.00 | -207 074.00 | | -170 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 793 008.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 597 161.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 635 928.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 017.00 | 31 422.00 | | 608 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 569.00 | 250.00 | | 4 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 448.00 | 31 172.00 | | 603 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62.00 | 1 746.00 | | 62.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 287.00 | 58 277.00 | 59 287.00 | 59 287.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 282.00 | 5 085.00 | 4 282.00 | 4 282.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 185.00 | | | 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 467.00 | 5 085.00 | 4 282.00 | 4 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 816.00 | 65 108.00 | 63 569.00 | 63 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 390.00 | 318 390.00 | | 318 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 795.00 | 43 795.00 | | 43 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 085.00 | 36 085.00 | | 36 085.00 |
UX Autres créances clients | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
VC Groupe et associés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VI Groupe et associés | 1 494 839.00 | 1 494 839.00 | | 1 494 839.00 |
VP Divers | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 149.00 | 73 149.00 | | 73 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 559.00 | 115 559.00 | | 115 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 896 456.00 | 1 896 456.00 | | 1 896 456.00 |