| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 664.00 | 4 211.00 | 453.00 | 4 664.00 |
AH Fonds commercial | 787 589.00 | | 787 589.00 | 787 589.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 755.00 | 108.00 | 647.00 | 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 447.00 | 37 803.00 | 6 644.00 | 44 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832 074.00 | 520 422.00 | 311 651.00 | 832 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 669 528.00 | 562 545.00 | 1 106 984.00 | 1 669 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
BT Marchandises | 408 759.00 | 8 503.00 | 400 256.00 | 408 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 742.00 | | 11 742.00 | 11 742.00 |
BZ Autres créances | 136 723.00 | 1 831.00 | 134 892.00 | 136 723.00 |
CF Disponibilités | 54 079.00 | | 54 079.00 | 54 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 091.00 | 10 334.00 | 608 757.00 | 619 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 288 619.00 | 572 879.00 | 1 715 740.00 | 2 288 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -486 483.00 | -498 656.00 | | -486 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 303.00 | 12 173.00 | | -160 303.00 |
DL TOTAL (I) | -646 586.00 | -486 283.00 | | -646 586.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 042.00 | 34 707.00 | | 39 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 042.00 | 34 707.00 | | 39 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 820.00 | 354 934.00 | | 359 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 827.00 | 100 455.00 | | 115 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 974.00 | 26.00 | | 88 974.00 |
EA Autres dettes | 1 758 663.00 | 1 507 084.00 | | 1 758 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 323 284.00 | 1 962 499.00 | | 2 323 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 740.00 | 1 510 924.00 | | 1 715 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 028 714.00 | | 5 028 714.00 | 5 028 714.00 |
FG Production vendue services | 12 468.00 | | 12 468.00 | 12 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 041 182.00 | | 5 041 182.00 | 5 041 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 094 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 286 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 149.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 042.00 | |
GE Autres charges | | | 4 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 237 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 144 713.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 632.00 | 144 713.00 | | 10 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 632.00 | 144 713.00 | | 10 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 309.00 | 5 256.00 | | 2 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 292.00 | 144 713.00 | | 12 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 600.00 | 149 969.00 | | 14 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 968.00 | -5 256.00 | | -3 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 105 432.00 | 5 409 484.00 | | 5 105 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 265 735.00 | 5 397 310.00 | | 5 265 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 303.00 | 12 173.00 | | -160 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 563 306.00 | | 117 262.00 | 1 563 306.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 039.00 | 1 669 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 793 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 039.00 | 876 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 791 759.00 | | 1 249.00 | 791 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 547.00 | | 116 012.00 | 771 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 617.00 | 48 336.00 | 408.00 | 514 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 169.00 | 150.00 | | 4 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 447.00 | 48 186.00 | 408.00 | 510 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 707.00 | 39 042.00 | 34 707.00 | 34 707.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 338.00 | 8 503.00 | 14 338.00 | 14 338.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 185.00 | 1 646.00 | | 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 523.00 | 10 149.00 | 14 338.00 | 14 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 230.00 | 49 191.00 | 49 045.00 | 49 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 191.00 | 49 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 820.00 | 359 820.00 | | 359 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 067.00 | 45 067.00 | | 45 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 947.00 | 62 947.00 | | 62 947.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 974.00 | 88 974.00 | | 88 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UX Autres créances clients | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | | | 38.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76.00 | | | 76.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 46 620.00 | | | 46 620.00 |
VC Groupe et associés | 564.00 | | | 564.00 |
VI Groupe et associés | 1 758 372.00 | 1 758 372.00 | | 1 758 372.00 |
VP Divers | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 467.00 | | | 86 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 323.00 | 154 323.00 | | 154 323.00 |
VW T.V.A. | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VX Obligations cautionnées | | 6.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 323 284.00 | 2 323 284.00 | | 2 323 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |